FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2014-10-01 | ES00000121P3 | 19,28% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 6,03% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 5,99% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS VIII 2014-11-18 | ES0312362009 | 3,74% |
| BONOS TITULIZACION HIPOTECAR 2014-11-19 | ES0347852008 | 3,71% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 3,69% |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2014-10-06 | ES0513495NI8 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 2,82% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-10-31 | XS0737407543 | 2,78% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-11-28 | IT0005022212 | 2,75% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-01-30 | IT0005037251 | 2,75% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 2,74% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,32% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 2,17% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 1,90% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 1,88% |
| BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2015-04-17 | ES0313440150 | 1,88% |
| CEDULAS SANTANDER CENTRAL HI 2015-01-28 | ES0413900202 | 1,88% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES S 2015-03-24 | XS0494547168 | 1,86% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-12-31 | IT0005026965 | 1,83% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-01-23 | ES0L01501235 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,78% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 1,65% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,48% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-12-12 | IT0004981251 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,12% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 1,00% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0864870398 | 0,92% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,92% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 0,92% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,73% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,72% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,70% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,65% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,65% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,37% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,27% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,25% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,25% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,24% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,09% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,09% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,08% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,07% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,06% |
| DERECHOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.(DV | ES0613211988 | 0,01% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo