FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-02 | ES00000122F2 | 38,70% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 4,04% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 2,97% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,56% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 2,42% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,14% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,95% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2014 CU 2014-03-17 | ES0378641007 | 1,86% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 1,84% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,64% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,61% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 1,55% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,55% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,13% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 1,11% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 | IT0004899099 | 1,11% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,11% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,04% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0864870398 | 1,02% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 1,02% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-28 | IT0004954720 | 1,01% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,01% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,99% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 | XS0589735561 | 0,83% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,82% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,72% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,47% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 0,41% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,41% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,40% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,24% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,23% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,20% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,10% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-05-14 | IT0004920077 | 0,10% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-07-18 | ES0L01407185 | 0,10% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo