FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 6,22% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-10-31 | XS1147549601 | 5,79% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-04-08 | ES0L01604088 | 5,78% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 5,02% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 4,37% |
| CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 | ES0458759034 | 3,99% |
| BONOS ALD INTERNATIONAL VTO 2015-12-10 | XS1075790367 | 3,85% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 3,47% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 26 2016-02-26 | IT0004576978 | 2,98% |
| CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALA 2015-10-14 | ES0458759000 | 2,92% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 2,79% |
| BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 | ES0340609140 | 2,74% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,38% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 2,33% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/ 2016-02-23 | XS0594515966 | 2,01% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2016-04-04 | XS0612837657 | 1,99% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 1,99% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 1,98% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-05-20 | XS0759269441 | 1,97% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 | ES0378641122 | 1,97% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-01-22 | ES0L01601225 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 PRO | US73935X5831 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES MOST TOBAM A/B EM MK EQ-R2 | LU1067854221 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES ROBECO EMRGNG CONS EQYS-IUSD | LU0821169231 | 1,07% |
| OBLIGACIONES WM COVERED BOND 2016-09-27 | XS0269268586 | 1,00% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,99% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,88% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2016-04-01 | XS0419264063 | 0,81% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,39% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,38% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,38% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,33% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,32% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,32% |
| ACCIONES ZODIAC S.A. | FR0000125684 | 0,28% |
| ACCIONES POSTNL | NL0009739416 | 0,26% |
| ACCIONES GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,25% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 0,23% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,23% |
| ACCIONES CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,22% |
| ACCIONES VOPAK | NL0009432491 | 0,22% |
| ACCIONES DUERR AG | DE0005565204 | 0,22% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,22% |
| ACCIONES AZIMUT HOLDING SPA | IT0003261697 | 0,21% |
| ACCIONES EDENRED | FR0010908533 | 0,18% |
| ACCIONES DELTA LLOYD NV | NL0009294552 | 0,16% |
| ACCIONES VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH | AT0000908504 | 0,16% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,16% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,16% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,12% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,12% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,12% |
| ACCIONES VALLOUREC | FR0000120354 | 0,11% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,11% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,09% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,09% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,08% |
| ACCIONES CELLNEX TELECOM,S.A. | ES0105066007 | 0,04% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,04% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,03% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo