FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-04-01 | ES00000122F2 | 37,84% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 6,49% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 3,80% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 3,10% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,64% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 2,47% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,19% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,18% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS VIII 2014-11-18 | ES0312362009 | 2,13% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 2,13% |
| CEDULAS SANTANDER CENTRAL HI 2015-01-28 | ES0413900202 | 2,12% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,00% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 1,87% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,68% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,65% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-07-31 | IT0004986433 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,21% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 1,14% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0864870398 | 1,04% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 1,04% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 1,04% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,03% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,84% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,83% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,80% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,77% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,76% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,43% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,37% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,35% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,26% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,25% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,11% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,11% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-05-14 | IT0004920077 | 0,10% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,05% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo