FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-04-07 | ES0L01704078 | 11,00% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-10-31 | XS1147549601 | 6,61% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-03-10 | ES0L01703104 | 6,60% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-12-09 | ES0L01612099 | 6,59% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 5,57% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 4,66% |
| BONOS CEDULAS TDA 7 FONDO AC 2017-06-20 | ES0317047001 | 4,55% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 4,50% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 4,44% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 3,45% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2017-01-20 | XS0479945353 | 3,41% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 3,40% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,43% |
| BONOS F VAN LANSCHOT BANKIER 2016-10-17 | XS0842560640 | 2,24% |
| BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP P 2016-11-28 | XS0997797054 | 2,22% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 PRO | US73935X5831 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES ROBECO EMRGNG CONS EQYS-IUSD | LU0821169231 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES MOST TOBAM A/B EM MK EQ-R2 | LU1067854221 | 1,36% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,12% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,91% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,47% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,40% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,39% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,24% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,24% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,22% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,21% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,20% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,18% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,18% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,17% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,15% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,14% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,13% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,10% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,08% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,08% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo