FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 8,06% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15 | ES0L01902151 | 7,82% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-05-10 | ES0L01905105 | 7,81% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08 | ES0L01903084 | 6,23% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2019-05-14 | IT0005332413 | 5,44% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15 | ES0L01911152 | 5,21% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-01-18 | ES0L01901187 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|OSS Glob Multi Asset | LU1446552496 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|Nomura Europe Financ | IE00BZ1G5M86 | 4,55% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14 | IT0005323362 | 3,88% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2019-10-14 | IT0005347643 | 1,81% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2022-07-15 | US912828TE09 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2026-07-15 | US912828S505 | 1,38% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2019-07-15 | US912828LA68 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 | US912810RL44 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 0,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Total S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Gie Suez Alliance|4,75|2049-07-10 | FR0011531730 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ENBWFl72|3,38|2077-04-05 | XS1405770907 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04 | XS1148359356 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Mer|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|3,00|2049-06-23 | FR0011993500 | 0,53% |
| RENTA FIJA|SSE Plc|2,38|2049-04-01 | XS1196713298 | 0,51% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Orange SA|5,00|2049-10-01 | XS1115498260 | 0,42% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|5,13|2049-09-04 | XS0968913342 | 0,40% |
| ACCIONES|Wereldhave NV | NL0000289213 | 0,33% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| ACCIONES|Klep | FR0000121964 | 0,27% |
| ACCIONES|Mercialys SA | FR0010241638 | 0,26% |
| ACCIONES|Befimmo | BE0003678894 | 0,24% |
| ACCIONES|Citycon OYJ | FI0009002471 | 0,24% |
| ACCIONES|Eurocommercial Prope | NL0000288876 | 0,23% |
| ACCIONES|Deutsche Euroshop | DE0007480204 | 0,22% |
| ACCIONES|TLG Immobilien AG | DE000A12B8Z4 | 0,20% |
| ACCIONES|Patrizia Immobilien | DE000PAT1AG3 | 0,19% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,18% |
| ACCIONES|Nexity | FR0010112524 | 0,18% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,17% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,17% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0013326246 | 0,17% |
| ACCIONES|Fonciere des Regions | FR0000064578 | 0,16% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,16% |
| ACCIONES|Altarea | FR0000033219 | 0,16% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|Cofinimmo | BE0003593044 | 0,16% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,15% |
| ACCIONES|Gecina SA | FR0010040865 | 0,15% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,14% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,14% |
| ACCIONES|Alstria Office Reit | DE000A0LD2U1 | 0,14% |
| ACCIONES|METROVACESA | ES0105122024 | 0,13% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,13% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,12% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,12% |
| ACCIONES|HAMBORNER REIT AG | DE0006013006 | 0,11% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,10% |
| ACCIONES|KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,10% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,08% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,08% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 0,04% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169D7 | 0,00% |
| ACCIONES|Cofinimmo | BE6305558734 | 0,00% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo