FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-01-02 | ES00000126C0 | 26,40% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 5,96% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 4,17% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 3,32% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-06-30 | XS0742676611 | 2,98% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 2,79% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-01-30 | IT0005037251 | 2,75% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-07-17 | ES0L01507174 | 2,75% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 2,73% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,30% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 2,16% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 1,90% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 1,87% |
| BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2015-04-17 | ES0313440150 | 1,87% |
| CEDULAS SANTANDER CENTRAL HI 2015-01-28 | ES0413900202 | 1,87% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES S 2015-03-24 | XS0494547168 | 1,86% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-01-23 | ES0L01501235 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,78% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,13% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 1,00% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,94% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 4 VTO. 2015-03-11 | ES0347848006 | 0,93% |
| OBLIGACIONES VOLVO TREASURY 2075-06-10 | XS1150673892 | 0,92% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0864870398 | 0,92% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,92% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,87% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,73% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,66% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,58% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,51% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,39% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,37% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,25% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,24% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,18% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,17% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,16% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,13% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,11% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,10% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,10% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,06% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo