FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17 | ES0378641155 | 12,56% |
| PARTICIPACIONES NOMURA CROSS AST MOMENT-IEUR | IE00BZ1G5M86 | 7,43% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09 | ES0L01803094 | 6,30% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06 | ES0L01804068 | 6,06% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-12-08 | ES0L01712089 | 6,05% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-10-13 | ES0L01710133 | 6,05% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 | ES0L01801197 | 5,33% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 5,12% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16 | ES0L01802161 | 4,84% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 3,41% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,43% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-11-17 | ES0L01711172 | 2,42% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,57% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2022-07-15 | US912828TE09 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,42% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2026-07-15 | US912828S505 | 1,29% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,23% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2019-07-15 | US912828LA68 | 1,17% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2045-02-15 | US912810RL44 | 1,01% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,76% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,75% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,57% |
| OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 15 2049-05-15 | FR0011531730 | 0,54% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,52% |
| OBLIGACIONES MERCK KGAA VTO 2074-12-12 | XS1152338072 | 0,51% |
| OBLIGACIONES SUEZ ENVIRONNEM 2049-05-15 | FR0011993500 | 0,51% |
| OBLIGACIONES ENBW VTO 05/04/ 2077-04-05 | XS1405770907 | 0,51% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 0,49% |
| OBLIGACIONES SSE PLC VTO 15/ 2049-05-15 | XS1196713298 | 0,49% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,42% |
| OBLIGACIONES ORANGE SA VTO 1 2049-05-15 | XS1115498260 | 0,41% |
| OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL 2049-05-15 | XS0968913342 | 0,40% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,40% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,38% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,38% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,38% |
| OBLIGACIONES REPSOL INTL FIN 2049-05-15 | XS1207054666 | 0,38% |
| OBLIGACIONES TOTAL SA VTO 15 2049-05-15 | XS1195201931 | 0,37% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,36% |
| ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION, S.A., | ES0105223004 | 0,31% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,31% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,30% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,29% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,29% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-12-29 | XS1148359356 | 0,26% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,25% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,23% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,23% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,20% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,17% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,15% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,13% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,13% |
| ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 0,05% |
| ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 0,05% |
| DERECHOS ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES06670509B5 | 0,01% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo