FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 6,12% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-04-08 | ES0L01604088 | 5,66% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 4,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-09-18 | ES0L01509188 | 4,72% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 4,29% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 3,44% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 26 2016-02-26 | IT0004576978 | 2,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-07-17 | ES0L01507174 | 2,83% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,35% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 2,15% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/ 2016-02-23 | XS0594515966 | 1,97% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2016-04-04 | XS0612837657 | 1,96% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 1,95% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 | ES0378641122 | 1,93% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-01-22 | ES0L01601225 | 1,89% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 PRO | US73935X5831 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES MOST TOBAM A/B EM MK EQ-R2 | LU1067854221 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES ROBECO EMRGNG CONS EQYS-IUSD | LU0821169231 | 1,24% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,97% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,87% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2016-04-01 | XS0419264063 | 0,79% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,41% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,40% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,39% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,38% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,37% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,34% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,25% |
| ACCIONES VALLOUREC | FR0000120354 | 0,25% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,24% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,24% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,24% |
| ACCIONES KESKO OYJ | FI0009000202 | 0,23% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 0,23% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 0,22% |
| ACCIONES KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,22% |
| ACCIONES KERING | FR0000121485 | 0,21% |
| ACCIONES MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,20% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 0,20% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,19% |
| ACCIONES IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | 0,19% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,19% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,19% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,19% |
| ACCIONES VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH | AT0000908504 | 0,19% |
| ACCIONES BILFINGER SE | DE0005909006 | 0,18% |
| ACCIONES OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,14% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,13% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,12% |
| ACCIONES CELLNEX TELECOM,S.A. | ES0105066007 | 0,10% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,09% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,07% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,06% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo