FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17 | ES0378641155 | 12,34% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-04-07 | ES0L01704078 | 11,88% |
| PARTICIPACIONES NOMURA CROSS AST MOMENT-IEUR | IE00BZ1G5M86 | 6,15% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-10-13 | ES0L01710133 | 5,95% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 5,03% |
| BONOS CEDULAS TDA 7 FONDO AC 2017-06-20 | ES0317047001 | 4,92% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 4,86% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-05-12 | ES0L01705125 | 4,75% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 3,35% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-11-17 | ES0L01711172 | 2,38% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,70% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2022-07-15 | US912828TE09 | 1,57% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2026-07-15 | US912828S505 | 1,37% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2019-07-15 | US912828LA68 | 1,24% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,21% |
| OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2045-02-15 | US912810RL44 | 1,08% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,82% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,48% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,40% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,31% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,27% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,21% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,21% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,20% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,19% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,17% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,16% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,15% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,15% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,12% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,11% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,10% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,08% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,07% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,07% |
| ACCIONES ORYZON GENOMICS, S.A. | ES0167733015 | 0,03% |
| ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 0,03% |
| ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 0,02% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo