FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2014-07-01 | ES0000012916 | 17,19% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 6,91% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 6,67% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS VIII 2014-11-18 | ES0312362009 | 4,37% |
| CEDULAS BANESTO 4 VTO. 16/09 2014-09-16 | ES0413440050 | 4,32% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1067844420 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 3,23% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 3,19% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,72% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 2,54% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,24% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 2,21% |
| CEDULAS BANCO SANTANDER SA V 2015-02-17 | ES0413900285 | 2,19% |
| CEDULAS SANTANDER CENTRAL HI 2015-01-28 | ES0413900202 | 2,19% |
| BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2015-04-17 | ES0313440150 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I | LU0276014130 | 2,17% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 2,08% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 1,93% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,73% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,69% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-07-31 | IT0004986433 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 1,30% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-02-13 | IT0004997638 | 1,17% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0864870398 | 1,07% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 1,07% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 21/11/ 2014-11-21 | ES0L01411211 | 1,07% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,86% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,84% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,82% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-07-01 | ES00000124C5 | 0,80% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,75% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,73% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,44% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,31% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,31% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,31% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,30% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,11% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,10% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,09% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,08% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo