FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 12,59% |
| PARTICIPACIONES|Nomura Europe Financ | IE00BZ1G5M86 | 7,29% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2018-03-09 | ES0L01803094 | 6,31% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2018-04-06 | ES0L01804068 | 6,07% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-01-19 | ES0L01801197 | 5,34% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 4,87% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-10-12 | ES0L01810123 | 4,87% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 3,69% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|OSS Glob Multi Asset | LU1446552496 | 2,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2022-07-15 | US912828TE09 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2026-07-15 | US912828S505 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2019-07-15 | US912828LA68 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 | US912810RL44 | 1,04% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,78% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Total S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Gie Suez Alliance|4,75|2049-07-10 | FR0011531730 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ENBWFl72|3,38|2077-04-05 | XS1405770907 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Mer|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04 | XS1148359356 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|3,00|2049-06-23 | FR0011993500 | 0,51% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,50% |
| RENTA FIJA|SSE Plc|2,38|2049-04-01 | XS1196713298 | 0,50% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Orange SA|5,00|2049-10-01 | XS1115498260 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 0,43% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|5,13|2049-09-04 | XS0968913342 | 0,42% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,42% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307062 | 0,40% |
| ACCIONES|Wereldhave NV | NL0000289213 | 0,39% |
| ACCIONES|Deutsche Euroshop | DE0007480204 | 0,39% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 0,36% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,36% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,34% |
| ACCIONES|Klep | FR0000121964 | 0,34% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,32% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,32% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,31% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,29% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,29% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,29% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,28% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,28% |
| ACCIONES|Eurocommercial Prope | NL0000288876 | 0,26% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 0,25% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,23% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,23% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,23% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,20% |
| ACCIONES|Alstria Office Reit | DE000A0LD2U1 | 0,19% |
| ACCIONES|Cofinimmo | BE0003593044 | 0,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,19% |
| ACCIONES|Nexity | FR0010112524 | 0,18% |
| ACCIONES|Grand City Prop. | LU0775917882 | 0,18% |
| ACCIONES|Mercialys SA | FR0010241638 | 0,17% |
| ACCIONES|TLG Immobilien AG | DE000A12B8Z4 | 0,17% |
| ACCIONES|Altarea | FR0000033219 | 0,17% |
| ACCIONES|Hispania Activos Inm | ES0105019006 | 0,17% |
| ACCIONES|Fonciere des Regions | FR0000064578 | 0,17% |
| ACCIONES|Befimmo | BE0003678894 | 0,17% |
| ACCIONES|Beni Stabili SPA | IT0001389631 | 0,16% |
| ACCIONES|Icade | FR0000035081 | 0,16% |
| ACCIONES|Citycon OYJ | FI0009002471 | 0,15% |
| ACCIONES|Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,15% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,15% |
| ACCIONES|Antena 3 Televisión | ES0109427734 | 0,15% |
| ACCIONES|Gecina SA | FR0010040865 | 0,14% |
| ACCIONES|Warehouses de Pauw | BE0003763779 | 0,14% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,13% |
| ACCIONES|Tag Immobilien AG | DE0008303504 | 0,12% |
| ACCIONES|Leg Immobilien AG | DE000LEG1110 | 0,11% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,10% |
| ACCIONES|Aedifica | BE0003851681 | 0,10% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo