FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-06-30 | XS0742676611 | 9,57% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 6,01% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-06-19 | ES0L01506192 | 4,62% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-09-18 | ES0L01509188 | 4,62% |
| BONOS IM CEDULAS 6-M1 VTO 02 2015-12-02 | ES0362859003 | 4,20% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 3,54% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 2,90% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 26 2016-02-26 | IT0004576978 | 2,86% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-07-17 | ES0L01507174 | 2,77% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 2,76% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,31% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 2,16% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/ 2016-02-23 | XS0594515966 | 1,93% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 1,92% |
| BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2015-04-17 | ES0313440150 | 1,89% |
| BONOS XUNTA DE GALICIA EM. 1 2015-04-11 | ES0001352238 | 1,86% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-01-22 | ES0L01601225 | 1,85% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 PRO | US73935X5831 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES MOST TOBAM A/B EM MK EQ-R2 | LU1067854221 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES ROBECO EMRGNG CONS EQYS-IUSD | LU0821169231 | 1,27% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,95% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,92% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,86% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,48% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,48% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,47% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,38% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,37% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,36% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,27% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,26% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,21% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,21% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,21% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,19% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,19% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,13% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,12% |
| ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 0,12% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,11% |
| DERECHOS TELEFONICA MAR.15 | ES0678430994 | 0,01% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo