FONDITEL SMART BETA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164466007, ES0164466015, ES0164466023
| Patrimonio | 38.964.779€ |
|---|---|
| Partícipes | 249 |
| Patrimonio por partícipe | 156.485,06€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 6,49% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-10-31 | XS1147549601 | 6,08% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-03-10 | ES0L01703104 | 6,07% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-12-09 | ES0L01612099 | 6,07% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-04-08 | ES0L01604088 | 6,06% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 5,12% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 3,17% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2017-01-20 | XS0479945353 | 3,14% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,99% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 2,93% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2016-04-01 | XS0419264063 | 2,90% |
| OBLIGACIONES WM COVERED BOND 2016-09-27 | XS0269268586 | 2,10% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2016-04-04 | XS0612837657 | 2,09% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 2,08% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-05-15 | IT0004917792 | 2,08% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-05-20 | XS0759269441 | 2,07% |
| BONOS F VAN LANSCHOT BANKIER 2016-10-17 | XS0842560640 | 2,07% |
| BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP P 2016-11-28 | XS0997797054 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 PRO | US73935X5831 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES MOST TOBAM A/B EM MK EQ-R2 | LU1067854221 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES ROBECO EMRGNG CONS EQYS-IUSD | LU0821169231 | 1,15% |
| OBLIGACIONES EDP FINANCE BV 2016-09-26 | XS0435879605 | 1,05% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,00% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,40% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,40% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,38% |
| ACCIONES LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 0,31% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,26% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,25% |
| ACCIONES LEONI AG | DE0005408884 | 0,24% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,23% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,22% |
| ACCIONES K+S AG | DE000KSAG888 | 0,22% |
| ACCIONES BANCO POPOLARE SC | IT0005002883 | 0,21% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,20% |
| ACCIONES HUGO BOSS AG -ORD | DE000A1PHFF7 | 0,20% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,19% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,19% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,19% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,19% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,19% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 0,18% |
| ACCIONES ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,17% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,16% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,15% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,09% |
| ACCIONES BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005092165 | 0,09% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,07% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL SMART BETA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
39,0M
patrimonio
249
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo