DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 | IE00B4L60045 | 9,06% |
| Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y | IE00BYZTVV78 | 8,65% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 5,20% |
| Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF| | IE00BDQYWQ65 | 3,77% |
| Participaciones|ISHARES USD FLOATING RATE BOND| | IE00BDFGJ627 | 3,51% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,150|2021-10-15 | IT0005348443 | 3,40% |
| Participaciones|ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT| | IE00BYXYYM63 | 3,09% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 2,20% |
| Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD | IE00BYXHR262 | 2,11% |
| Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, | IE00B5BMR087 | 0,49% |
| Participaciones|ISHARES USD CORP BOND UCITS ET| | IE00BF3N6Y61 | 2,02% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2019-07-31 | US912828WW69 | 1,90% |
| Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ | LU0231477265 | 1,86% |
| Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA | LU0431993749 | 1,68% |
| Participaciones|ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL A | IE00B53L4350 | 1,49% |
| Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B53QDK08 | 1,28% |
| Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 1,27% |
| Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P | ES0159259029 | 1,24% |
| Obligaciones|EUROFINS SCIENTIFIC|2,250|2022-01- | XS1174211471 | 1,23% |
| Bonos|NATURGY ENERGY GROUP|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,18% |
| Bonos|NEWELL BRANDS|1,875|2021-10-01 | XS1389996882 | 1,18% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIG | LU1132139814 | 1,11% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,08% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12-12 | XS0863907522 | 1,05% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|3,250|2022-02-25 | US03938LAX29 | 1,05% |
| Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 1,04% |
| Bonos|GLENCORE PLC|7,375|2020-05-27 | XS0366204393 | 1,03% |
| Bonos|NORDSTROM INC|2,375|2020-05-01 | US655664AN01 | 0,97% |
| Bonos|FORD MOTOR COMPANY|1,669|2022-03-28 | US345397YL15 | 0,96% |
| Bonos|SYNGENTA FINANCE NV|1,562|2022-03-28 | US87164KAA25 | 0,95% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,94% |
| Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX | IE00B4PY7Y77 | 0,94% |
| Participaciones|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | 0,91% |
| Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€ | LU0256881474 | 0,84% |
| Bonos|SAMVARDHANA MOTHERSO|2,437|2021-12-16 | XS1428468885 | 0,77% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,250|2022-03-0 | XS0752092311 | 0,73% |
| Bonos|TITIM 3 1/4 01/16/23|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,69% |
| Participaciones|GENERALI INVESTMENTS SICAV - S | LU1234787205 | 0,69% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,69% |
| Obligaciones|CNHI 1 3/8 05/23/22|1,375|2022-05- | XS1616917800 | 0,67% |
| Obligaciones|LDOIM 4 1/2 01/19/21|1,500|2024-06 | XS1627782771 | 0,66% |
| Participaciones|MORGAN-US AD-I$ | LU0225741247 | 0,64% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,63% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,390|2024-09- | IT0005279887 | 0,63% |
| Participaciones|BLACKROCK INC | DE0005933956 | 0,62% |
| Bonos|ERICSSON LM|2,062|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,59% |
| Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE | LU0226954369 | 0,59% |
| Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF | DE0005933964 | 0,54% |
| Participaciones|ROB-QI EM CON-F$ | LU1152268436 | 0,53% |
| Bonos|DRAX GROUP PLC|2,125|2022-05-01 | XS1602280676 | 0,50% |
| Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,47% |
| Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2023-03-30 | XS1387174375 | 0,47% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,46% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,625|2022-09 | XS1290850707 | 0,46% |
| Bonos|WELLS FARGO|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,46% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|1,375|2022-07-26 | XS1173845436 | 0,45% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C | LU0119753134 | 0,45% |
| Bonos|BECTON DICKINSON & C|1,401|2023-05-24 | XS1822506272 | 0,45% |
| Bonos|NEMAK SAB DE CV|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,45% |
| Bonos|FCA CAPITAL IRELAND|1,000|2021-11-15 | XS1598835822 | 0,44% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,605|2025-05-03 | IT0005087116 | 0,43% |
| Bonos|BBVA|0,190|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,43% |
| Acciones|COMCAST CORP | US20030N1019 | 0,31% |
| Acciones|ALPHABET | US02079K1079 | 0,31% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | US0846707026 | 0,25% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,23% |
| Bonos|PLAYTECH PLC|1,875|2023-10-12 | XS1849464323 | 0,23% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,20% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,20% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,18% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,17% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,16% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,14% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,14% |
| Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV | DE000SHA0159 | 0,14% |
| Acciones|VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,13% |
| Acciones|FAES FARMA | ES0134950F36 | 0,13% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,12% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 0,12% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,12% |
| Acciones|MERCK & CO. INC | US58933Y1055 | 0,12% |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,11% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,11% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,11% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,11% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GB00B03MM408 | 0,11% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,10% |
| Acciones|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 0,10% |
| Acciones|TOMRA SYSTEMS ASA | NO0005668905 | 0,10% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,10% |
| Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV | DE000BASF111 | 0,10% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,10% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,10% |
| Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC | US6512291062 | 0,10% |
| Acciones|COGNIZANT TECHNOLOGY | US1924461023 | 0,10% |
| Acciones|SWATCH GROUP AG/THE | CH0012255151 | 0,10% |
| Acciones|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,09% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 0,09% |
| Acciones|DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL | GB00BY9D0Y18 | 0,09% |
| Acciones|ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,09% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,09% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK MELLON | US0640581007 | 0,08% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo