DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 8,28% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 8,18% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO | LU0329592371 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,74% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 2,96% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,09|2017-12-11 | XS0334815601 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR- | LU0568620990 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 2,53% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,95% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,78% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,24|2015-10-29 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,20|2015-07-16 | 1,72% | |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,66|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,72% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,43|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,69% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,57% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,53% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,47% |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,84|2015-07-08 | XS1086870539 | 1,35% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP|0,90|2017-07-19 | XS0260783005 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF EQ EUROPE BE | LU0006098676 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROPEAN OPPOR | LU0347565383 | 1,28% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ | LU0498189041 | 1,21% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,17% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|6,00|2017-10-31 | US90466MAC38 | 1,15% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 1,12% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,07% |
| RENTA FIJA|VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,05% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,95% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 0,92% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BCO NAC DES EC E SOC|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,87% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,83% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,00|2017-09-13 | USM8931TAE93 | 0,79% |
| RENTA FIJA|EL CORTE INGLES|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,71% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|3,76|2017-03-15 | XS0805582011 | 0,69% |
| PAGARE|ABG|4,99|2015-09-17 | XS1205757245 | 0,67% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,67% |
| ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,64% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005092165 | 0,60% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,60% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 0,57% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,53% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,51% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,44% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,43% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,39% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,35% |
| ACCIONES|BANCO BPI SA | PTBPI0AM0004 | 0,35% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo