DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 8,51% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 8,47% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO | LU0329592371 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,90% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,58|2016-10-15 | XS0137317995 | 3,37% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,09|2017-12-11 | XS0334815601 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR- | LU0568620990 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 2,28% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 2,04% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,60|2016-08-14 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,24|2015-10-29 | 1,79% | |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,63|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,78% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,42|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,75% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,64% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,58% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,52% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|4,90|2018-03-31 | IT0004698426 | 1,48% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,44% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP|0,88|2017-07-19 | XS0260783005 | 1,37% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF EQ EUROPE BE | LU0006098676 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROPEAN OPPOR | LU0347565383 | 1,23% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|6,00|2017-10-31 | US90466MAC38 | 1,20% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,11% |
| RENTA FIJA|VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ | LU0498189041 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ICREA BANCA SPA|3,60|2018-03-20 | IT0004897200 | 1,00% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|10,00|2017-01-30 | DE000CB83HU8 | 1,00% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,96% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|5,00|2017-01-11 | XS0472940617 | 0,94% |
| RENTA FIJA|NIBC BANK NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,90% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,00|2017-09-13 | USM8931TAE93 | 0,80% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,77% |
| RENTA FIJA|BCO NAC DES EC E SOC|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,76% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,74% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,69% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,63% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 0,59% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005092165 | 0,57% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,56% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,53% |
| ACCIONES|BANCO BPI SA | PTBPI0AM0004 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,44% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,43% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo