DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|3,75|2011-11-19 | 6,92% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,67% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|3,70|2011-11-26 | 5,03% | |
| BONO|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 4,27% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 4,06% |
| ACCIONES|BP AMOCO | GB0007980591 | 3,88% |
| BONO|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,82% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,75% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,73% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,21|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,57% |
| BONO|CAJA MADRID|1,27|2016-10-17 | ES0214950166 | 3,43% |
| BONO|IBERCAJA|1,39|2019-04-25 | ES0214954150 | 3,27% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,58% |
| BONO|HUARTE Y COMPAÑIA|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 2,52% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,50|2011-11-24 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BANCAJA|4,10|2011-11-23 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|4,00|2011-09-17 | 2,52% | |
| BONO|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,51% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,46% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,38% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,23% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,18% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 2,06% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|4,50|2012-03-17 | 1,89% | |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,83% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,81% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 1,78% |
| ACCIONES|3M CO | US88579Y1010 | 1,66% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 1,57% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|3,72|2049-06-30 | DE000A0BDW10 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo