DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 | IE00B4L60045 | 9,67% |
| Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y | IE00BYZTVV78 | 9,39% |
| Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,000|2019-08-14 | IT0005341109 | 5,47% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 5,18% |
| Participaciones|ISHARES USD FLOATING RATE BOND| | IE00BDFGJ627 | 3,57% |
| Participaciones|ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT| | IE00BYXYYM63 | 3,08% |
| Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF| | IE00BDQYWQ65 | 2,80% |
| Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, | IE00B5BMR087 | 2,78% |
| Participaciones|ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL A | IE00B53L4350 | 2,32% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 2,16% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2019-07-31 | US912828WW69 | 1,95% |
| Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ | LU0231477265 | 1,85% |
| Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA | LU0431993749 | 1,68% |
| Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B53QDK08 | 1,61% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,34% |
| Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 1,26% |
| Obligaciones|EUROFINS SCIENTIFIC|2,250|2022-01- | XS1174211471 | 1,24% |
| Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P | ES0159259029 | 1,20% |
| Bonos|GLENCORE PLC|7,375|2020-05-27 | XS0366204393 | 1,19% |
| Bonos|NEWELL BRANDS|1,875|2021-10-01 | XS1389996882 | 1,19% |
| Bonos|NATURGY ENERGY GROUP|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,17% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIG | LU1132139814 | 1,11% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,09% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|3,250|2022-02-25 | US03938LAX29 | 1,07% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25 | IT0005008484 | 1,05% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12-12 | XS0863907522 | 1,05% |
| Bonos|NORDSTROM INC|2,375|2020-05-01 | US655664AN01 | 1,01% |
| Bonos|SYNGENTA FINANCE NV|1,562|2022-03-28 | US87164KAA25 | 0,97% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,96% |
| Participaciones|BLACKROCK INC | DE0005933956 | 0,95% |
| Bonos|FORD MOTOR COMPANY|1,669|2022-03-28 | US345397YL15 | 0,95% |
| Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF | DE0005933964 | 0,93% |
| Participaciones|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | 0,92% |
| Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€ | LU0256881474 | 0,82% |
| Bonos|SAMVARDHANA MOTHERSO|2,437|2021-12-16 | XS1428468885 | 0,79% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,250|2022-03-0 | XS0752092311 | 0,73% |
| Bonos|TITIM 3 1/4 01/16/23|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,69% |
| Obligaciones|CNHI 1 3/8 05/23/22|1,375|2022-05- | XS1616917800 | 0,68% |
| Participaciones|GENERALI INVESTMENTS SICAV - S | LU1234787205 | 0,67% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,66% |
| Obligaciones|LDOIM 4 1/2 01/19/21|1,500|2024-06 | XS1627782771 | 0,65% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,390|2024-09- | IT0005279887 | 0,62% |
| Participaciones|MORGAN-US AD-I$ | LU0225741247 | 0,61% |
| Bonos|ERICSSON LM|2,062|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,60% |
| Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 0,58% |
| Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE | LU0226954369 | 0,58% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A | LU0866838575 | 0,55% |
| Bonos|DRAX GROUP PLC|2,125|2022-05-01 | XS1602280676 | 0,51% |
| Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX | IE00B4PY7Y77 | 0,48% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,500|2022-02-15 | XS1025866119 | 0,48% |
| Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,47% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,46% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C | LU0119753134 | 0,46% |
| Bonos|ALLIANCE DATA SYSTEM|2,250|2022-03-15 | XS1579353647 | 0,45% |
| Obligaciones|IHO VERWALTUNGS GMBH|1,625|2023-09 | XS1490153886 | 0,45% |
| Bonos|NEMAK SAB DE CV|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,45% |
| Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01 | XS1879565791 | 0,43% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,605|2025-05-03 | IT0005087116 | 0,43% |
| Bonos|BBVA|0,190|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,43% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO SPA|3,750|2021-06-24 | XS1435297202 | 0,41% |
| Acciones|ALPHABET | US02079K1079 | 0,34% |
| Acciones|COMCAST CORP | US20030N1019 | 0,30% |
| Bonos|TCGLN 3 7/8 07/15/23|1,937|2023-07-15 | XS1733231663 | 0,30% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | US0846707026 | 0,24% |
| Bonos|PLAYTECH PLC|1,875|2023-10-12 | XS1849464323 | 0,23% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,22% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,21% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,21% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,18% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,17% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,16% |
| Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV | DE000SHA0159 | 0,15% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,13% |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,13% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,12% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,12% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,12% |
| Acciones|FAES FARMA | ES0134950F36 | 0,12% |
| Acciones|COGNIZANT TECHNOLOGY | US1924461023 | 0,11% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,11% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GB00B03MM408 | 0,11% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 0,11% |
| Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV | DE000BASF111 | 0,10% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,10% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,10% |
| Acciones|SWATCH GROUP AG/THE | CH0012255151 | 0,10% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,10% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo