DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,000|2019-08-14 | IT0005341109 | 4,95% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 4,61% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A | LU0866838575 | 3,81% |
| Participaciones|OLD MUTUAL | IE00BLP5S791 | 3,68% |
| Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€ | LU0256881474 | 3,28% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C | LU0119753134 | 3,17% |
| Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF| | IE00BDQYWQ65 | 3,12% |
| Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 3,10% |
| Participaciones|ISHARES USD FLOATING RATE BOND| | IE00BDFGJ627 | 3,09% |
| Participaciones|MORGAN-US AD-I$ | LU0225741247 | 2,60% |
| Participaciones|ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT| | IE00BYXYYM63 | 2,59% |
| Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M | LU1582988488 | 2,54% |
| Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE | LU0226954369 | 2,22% |
| Participaciones|JHH GLB TECH-I2€ | LU0642272388 | 2,10% |
| Participaciones|GENERALI INVESTMENTS SICAV - S | LU1234787205 | 2,10% |
| Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 | IE00B4L60045 | 2,08% |
| Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY | ES0159259011 | 2,06% |
| Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ | LU0231477265 | 2,04% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 1,82% |
| Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT | LU0329592371 | 1,71% |
| Participaciones|JPMORGAN F-JPM US VALUE-I USD | LU0248060658 | 1,71% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2019-07-31 | US912828WW69 | 1,70% |
| Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA | LU0431993749 | 1,68% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROP | LU0329592454 | 1,58% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,38% |
| Participaciones|ABERDEEN GL- JAPANESE EQ-I2 | LU0231474593 | 1,24% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,21% |
| Obligaciones|EUROFINS SCIENTIFIC|2,250|2022-01- | XS1174211471 | 1,14% |
| Bonos|NEWELL BRANDS|1,875|2021-10-01 | XS1389996882 | 1,09% |
| Bonos|TITIM 3 1/4 01/16/23|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,06% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,000|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 1,05% |
| Bonos|GLENCORE PLC|7,375|2020-05-27 | XS0366204393 | 1,05% |
| Bonos|NATURGY ENERGY GROEP|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,05% |
| Participaciones|ISHARES MSCI WORLD | IE00B0M62Q58 | 1,04% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,625|2018-12-15 | US912828N225 | 1,03% |
| Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX | IE00B4PY7Y77 | 1,00% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 0,97% |
| Obligaciones|LDOIM 4 1/2 01/19/21|1,500|2024-06 | XS1627782771 | 0,96% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,94% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25 | IT0005008484 | 0,94% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|3,250|2022-02-25 | US03938LAX29 | 0,92% |
| Bonos|THE GAP INC|2,975|2021-04-12 | US364760AK48 | 0,91% |
| Bonos|NORDSTROM INC|2,375|2020-05-01 | US655664AN01 | 0,88% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,87% |
| Bonos|FORD MOTOR COMPANY|1,669|2022-03-28 | US345397YL15 | 0,83% |
| Bonos|SYNGENTA FINANCE NV|1,562|2022-03-28 | US87164KAA25 | 0,83% |
| Obligaciones|DIST INTER DE ALIMEN|0,875|2023-04 | XS1589970968 | 0,74% |
| Bonos|SAMVARDHANA MOTHERSO|2,437|2021-12-16 | XS1428468885 | 0,69% |
| Obligaciones|CNHI 1 3/8 05/23/22|1,375|2022-05- | XS1616917800 | 0,61% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,390|2024-09- | IT0005279887 | 0,56% |
| Bonos|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,52% |
| Bonos|ERICSSON LM|2,062|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,51% |
| Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE | DE0006289309 | 0,49% |
| Bonos|DRAX GROUP PLC|2,125|2022-05-01 | XS1602280676 | 0,46% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,500|2022-02-15 | XS1025866119 | 0,45% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,42% |
| Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,42% |
| Bonos|ALLIANCE DATA SYSTEM|2,250|2022-03-15 | XS1579353647 | 0,41% |
| Bonos|NEMAK SAB DE CV|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,41% |
| Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01 | XS1879565791 | 0,40% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO SPA|3,750|2021-06-24 | XS1435297202 | 0,39% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,605|2025-05-03 | IT0005087116 | 0,39% |
| Bonos|TCGLN 3 7/8 07/15/23|1,937|2023-07-15 | XS1733231663 | 0,38% |
| Bonos|ADIENT GLOBAL HOLDIN|1,750|2024-08-15 | XS1468662801 | 0,37% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,32% |
| Acciones|ALPHABET | US02079K1079 | 0,31% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,24% |
| Acciones|COMCAST CORP | US20030N1019 | 0,24% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | US0846707026 | 0,23% |
| Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV | DE000SHA0159 | 0,21% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,21% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,19% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,19% |
| Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC | US6512291062 | 0,18% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo