DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,50|2010-10-01 | ES00000122E5 | 22,09% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|4,50|2012-03-17 | 8,89% | |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 7,22% |
| BONO|BBVA|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 5,29% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 5,17% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 5,09% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 3,92% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|8,13|2049-12-10 | XS0470937243 | 3,90% |
| BONO|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 3,82% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,77% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,07|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,60% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,88|2017-01-20 | XS0480133338 | 2,60% |
| BONO|MACQUARIE|6,00|2020-09-21 | XS0543111768 | 2,55% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|4,00|2011-09-17 | 2,54% | |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,11% |
| BONO|CAJA MADRID|1,12|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,03% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,53% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 1,37% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo