DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-01 | ES00000120E9 | 7,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,70% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 6,75% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 6,05% |
| BONO|BBVA|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 5,70% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 5,55% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 4,60% |
| ACCIONES|G.FERROVIAL | ES0118900010 | 4,34% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 4,31% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|0,84|2011-07-21 | ES0313980015 | 4,19% |
| BONO|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 4,18% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,16% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|8,13|2049-12-10 | XS0470937243 | 4,15% |
| BONO|GOLDMAN SACHS E.F.|1,00|2017-01-30 | XS0284728465 | 3,81% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 3,04% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,88|2017-01-20 | XS0480133338 | 2,95% |
| BONO|ABG|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 2,89% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,69% |
| BONO|CAJA MADRID|0,91|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,40% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,00% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,87% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,73% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,40% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,35% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,26% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244K36 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo