DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,25|2014-01-02 | ES0000012783 | 23,83% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 10,14% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,67% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|4,00|2014-01-31 | 2,42% | |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-27 | 2,38% | |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,07|2014-01-31 | ES05000905R4 | 2,37% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,81% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,68% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,50% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2016-10-08 | PTBCSSOE0011 | 1,46% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,45% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,45% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,27% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 1,26% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORP BO | DE000A1J7CL2 | 1,25% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,25% |
| BONO|BANCAJA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,24% |
| RENTA FIJA|THYSSEN KRUPP AG|5,00|2022-04-04 | XS0765448757 | 1,21% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,21% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|3,40|2014-01-21 | 1,19% | |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,19% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA 1|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,18% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,92|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,16% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,12% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,00|2017-01-20 | XS0693940511 | 1,08% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,97% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,96% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 0,93% |
| RENTA FIJA|DELL COMPUTER|5,65|2018-04-15 | US24702RAE18 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST EURO BNDS | LU0145656715 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0035600401 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 0,75% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,70% |
| RENTA FIJA|PTT GLOBAL CHEMICAL|4,25|2022-09-19 | USY7150WAA37 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-INCOME OPPORT- | LU0289470113 | 0,64% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,61% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,59% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,57% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,57% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,57% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BANCO FINAN Y AHORRO|2,00|2015-04-12 | ES0214983118 | 0,53% |
| ACCIONES|BFA-BANKIA | ES0113307021 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO | LU0093503810 | 0,51% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,50% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,49% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,49% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|HEN HOR-GLBL TCH-X2E | LU0572954062 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GR-CON TR | LU0187079347 | 0,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN | LU0028118809 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD-EUR | LU0411704413 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD M | DE000A1KB2D9 | 0,31% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES USD SHORT DU | IE00BCRY5Y77 | 0,24% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,23% |
| ACCIONES|BCO.POPULAR | ES0113790226 | 0,17% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,50|2014-03-29 | XS0799651038 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo