DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,00|2015-04-01 | ES00000120N0 | 21,33% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 8,42% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 8,15% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 6,58% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,76% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 2,66% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,77% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,24|2015-10-29 | 1,71% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,20|2015-07-16 | 1,71% | |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,70|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,71% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,49|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,68% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,62% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,61% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,46% |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,84|2015-07-08 | XS1086870539 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF EQ EUROPE BE | LU0006098676 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROPEAN OPPOR | LU0347565383 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ | LU0498189041 | 1,27% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,20% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|6,00|2017-10-31 | US90466MAC38 | 1,20% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,07% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 0,92% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,87% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|1,78|2015-04-21 | XS1060806319 | 0,85% |
| RENTA FIJA|GUIPUZCOANO|0,92|2016-03-21 | ES0213580030 | 0,84% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,00|2017-09-13 | USM8931TAE93 | 0,81% |
| RENTA FIJA|EL CORTE INGLES|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,71% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|3,76|2017-03-15 | XS0805582011 | 0,67% |
| PAGARE|ABG|4,99|2015-09-17 | XS1205757245 | 0,67% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,62% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 0,57% |
| RENTA FIJA|DELL COMPUTER|5,65|2018-04-15 | US24702RAE18 | 0,52% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,51% |
| ACCIONES|BANCO BPI SA | PTBPI0AM0004 | 0,49% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,48% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,47% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,43% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,42% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,41% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,34% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,26% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo