DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,10|2014-07-01 | ES00000124W3 | 43,91% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 7,41% |
| DEPOSITOS|BFA-BANKIA|1,20|2015-07-16 | 2,09% | |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-27 | 2,09% | |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,75% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,20|2015-03-11 | ES0264730054 | 1,65% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,50% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,48% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 1,30% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,28% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,12% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 1,08% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 1,07% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,47|2014-09-05 | XS1031048827 | 1,03% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,92|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,02% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 0,90% |
| RENTA FIJA|EMPR.NAC.CELULOSAS|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST EURO BNDS | LU0145656715 | 0,87% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|3,94|2015-09-18 | ES0214977060 | 0,84% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 0,84% |
| RENTA FIJA|DELL COMPUTER|5,65|2018-04-15 | US24702RAE18 | 0,82% |
| RENTA FIJA|HEINZ|4,25|2020-10-15 | US423074AR46 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,70% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,69% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 0,68% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0048573561 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129412937 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI-BD EURO INFLA | LU0201576401 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN | LU0028118809 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ARTY | FR0010611293 | 0,54% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 0,51% |
| BONO|BCO.POPULAR|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 0,48% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,47% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF-FRONTIER MA | LU0708055370 | 0,45% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,45% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,43% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,42% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,04|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo