DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|HSBC|0,56|2013-02-05 | XS0343170030 | 8,39% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,29% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 5,85% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2011-10-03 | ES0000011595 | 5,82% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2011-11-26 | 5,82% | |
| BONO|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 5,75% |
| BONO|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 4,96% |
| BONO|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 4,42% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 4,33% |
| BONO|IBERCAJA|1,97|2019-04-25 | ES0214954150 | 3,93% |
| BONO|CAJA MADRID|1,88|2016-10-17 | ES0214950166 | 3,41% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 2,95% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,50|2011-11-24 | 2,91% | |
| BONO|BCO.POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,89% |
| BONO|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,82% |
| BONO|HUARTE Y COMPAÑIA|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 2,68% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,25% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|4,50|2012-03-17 | 2,18% | |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,13% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 2,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,30% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 1,20% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,19% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 1,17% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,15% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|3,45|2049-06-30 | DE000A0BDW10 | 1,13% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,07% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo