DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO | LU0329592371 | 8,76% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 8,35% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 8,34% |
| PARTICIPACIONES|DEU INVEST EURO BNDS | LU0145657366 | 8,33% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 7,37% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR- | LU0568620990 | 6,15% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI- | LU0641746143 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS R | IE00BLP5S791 | 3,50% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,46|2016-10-15 | XS0137317995 | 3,28% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,50|2016-11-27 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,60|2016-08-14 | 1,77% | |
| RENTA FIJA|BBVA|0,26|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,72% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,57% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,56% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 1,47% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,42% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,03|2017-12-11 | XS0334815601 | 1,36% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP|0,76|2017-07-19 | XS0260783005 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORP BO | LU0243958047 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EURO CORP | LU0132602656 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR STRU | LU0119750205 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF EQ EUROPE BE | LU0006098676 | 1,18% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|6,00|2017-10-31 | US90466MAC38 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW | LU0256839191 | 1,12% |
| RENTA FIJA|ICCREA BANCA|3,60|2018-03-20 | IT0004897200 | 0,98% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|10,00|2017-01-30 | DE000CB83HU8 | 0,98% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|4,90|2018-03-31 | IT0004698426 | 0,97% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|5,00|2017-01-11 | XS0472940617 | 0,92% |
| RENTA FIJA|AP MOELLER - MAERSK|1,37|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,89% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,00|2017-09-13 | USM8931TAE93 | 0,79% |
| RENTA FIJA|PEUGEOT|4,38|2016-04-04 | USF0819HE376 | 0,78% |
| RENTA FIJA|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,72% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,67% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,28% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo