DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 8,37% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 8,30% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO | LU0329592371 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,82% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,55|2016-10-15 | XS0137317995 | 3,28% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,03|2017-12-11 | XS0334815601 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR- | LU0568620990 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 2,22% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 2,02% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,80% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,50|2016-11-27 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,60|2016-08-14 | 1,77% | |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,54|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,74% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,36|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,71% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,61% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,60% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,49% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|4,90|2018-03-31 | IT0004698426 | 1,43% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP|0,85|2017-07-19 | XS0260783005 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF EQ EUROPE BE | LU0006098676 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROPEAN OPPOR | LU0347565383 | 1,24% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,24% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|6,00|2017-10-31 | US90466MAC38 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ | LU0498189041 | 1,12% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,09% |
| RENTA FIJA|VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,05% |
| RENTA FIJA|ICREA BANCA SPA|3,60|2018-03-20 | IT0004897200 | 0,99% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|10,00|2017-01-30 | DE000CB83HU8 | 0,98% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,94% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|5,00|2017-01-11 | XS0472940617 | 0,92% |
| RENTA FIJA|NIBC BANK NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,89% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,00|2017-09-13 | USM8931TAE93 | 0,82% |
| RENTA FIJA|PEUGEOT|4,38|2016-04-04 | USF0819HE376 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BCO NAC DES EC E SOC|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,79% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,73% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,70% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 0,58% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,57% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,57% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,47% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005092165 | 0,43% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,28% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,27% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo