DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,04|2013-10-01 | ES00000124B7 | 21,10% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 8,20% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 3,57% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|4,00|2014-01-31 | 2,38% | |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-27 | 2,34% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,49|2013-12-13 | ES0L01312138 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR- | LU0568620990 | 1,67% |
| RENTA FIJA|BANKIA|5,75|2016-06-29 | ES0414950560 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORP BO | DE000A1J7CL2 | 1,22% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|3,19|2015-10-01 | XS0543139694 | 1,20% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,18% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|4,00|2013-11-22 | 1,17% | |
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|3,40|2014-01-21 | 1,17% | |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,44|2013-12-27 | XS0975923490 | 1,17% |
| RENTA FIJA|AHORRO Y TITULACION|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | LU0776636812 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,67|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,03% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,00|2017-01-20 | XS0693940511 | 1,03% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,01% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|1,07|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,00% |
| RENTA FIJA|DELL COMPUTER|5,65|2018-04-15 | US24702RAE18 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,63|2016-06-13 | XS0256997007 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0035600401 | 0,82% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD-EUR | LU0411704413 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BANKIA|0,42|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-INCOME OPPORT- | LU0289470113 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSOLUTE RETURN B | LU0186678784 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD M | DE000A1KB2D9 | 0,59% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,56% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,55% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,52% |
| RENTA FIJA|BANCO FINAN Y AHORRO|2,00|2015-04-12 | ES0214983118 | 0,51% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,51% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN | DE000A1KB2C1 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,44% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,43% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GR-CON TR | LU0187079347 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|HEN HOR-GLBL TCH-X2E | LU0572954062 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL | LU0088814487 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD | LU0533032859 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,50|2014-03-29 | XS0799651038 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WRLD | LU0533033667 | 0,29% |
| DERECHOS|BANC SABADELL | ES0613860933 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo