DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO | LU0329592371 | 7,93% |
| PARTICIPACIONES|DP RENTA F.I. | ES0142167032 | 7,62% |
| PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 7,55% |
| PARTICIPACIONES|DEU INVEST EURO BNDS | LU0145657366 | 7,55% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 6,68% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR- | LU0568620990 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI- | LU0641746143 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS R | IE00BLP5S791 | 3,10% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,81% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,50|2016-11-27 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,60|2016-08-14 | 1,60% | |
| RENTA FIJA|BBVA|0,18|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,55% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,47% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,35|2016-10-15 | XS0137317995 | 1,40% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,39% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,36% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,28% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,03|2017-12-11 | XS0334815601 | 1,23% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP|0,65|2017-07-19 | XS0260783005 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORP BO | LU0243958047 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EURO CORP | LU0132602656 | 1,21% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELCOM|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR STRU | LU0119750205 | 1,07% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|6,00|2017-10-31 | US90466MAC38 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF EQ EUROPE BE | LU0006098676 | 1,02% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW | LU0256839191 | 1,00% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|10,00|2017-01-30 | DE000CB83HU8 | 0,89% |
| RENTA FIJA|ICCREA BANCA|3,60|2018-03-20 | IT0004897200 | 0,89% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|5,05|2018-03-31 | IT0004698426 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|DP BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,84% |
| RENTA FIJA|UNIPOL GRUPPO FINANZ|5,00|2017-01-11 | XS0472940617 | 0,83% |
| RENTA FIJA|VESTAS WIND|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 0,81% |
| RENTA FIJA|AP MOELLER - MAERSK|1,34|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,81% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,78% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,00|2017-09-13 | USM8931TAE93 | 0,73% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR COM|2,94|2019-01-08 | US345397XT59 | 0,73% |
| RENTA FIJA|HEWLETT-PACKARD|2,85|2018-10-05 | USU42832AC62 | 0,73% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,62% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 0,52% |
| RENTA FIJA|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,31% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,26% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo