DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,40|2011-01-03 | ES00000121O6 | 19,15% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,45|2011-12-16 | ES0L01112165 | 7,23% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|3,75|2011-11-19 | 6,84% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|3,70|2011-11-26 | 4,97% | |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 3,72% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,69% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,64% |
| BONO|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 3,55% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,21|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,53% |
| BONO|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 3,18% |
| ACCIONES|ANADARKO PETROLEUM C | US0325111070 | 2,83% |
| ACCIONES|MICHELIN (CGDE)-B | FR0000121261 | 2,67% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,50|2011-11-24 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BANCAJA|4,10|2011-11-23 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|4,00|2011-09-17 | 2,49% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMER | FR0010429068 | 2,48% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,42% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,11% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|4,50|2012-03-17 | 1,87% | |
| BONO|CAJA MADRID|1,26|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,52% |
| ACCIONES|BP AMOCO | GB0007980591 | 1,49% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,48% |
| ACCIONES|DU PONT E.I. | US2635341090 | 1,39% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,38% |
| ACCIONES|3M CO | US88579Y1010 | 1,36% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 1,32% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,32% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,24% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo