DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C | ES0141580003 | 13,52% |
| Participaciones|DP RENTA FIJA CLASE C | ES0142167008 | 11,33% |
| Participaciones|CARMIG-SEC FA-EU | LU0992624949 | 5,15% |
| Participaciones|OLD MUTUAL | IE00BLP5S791 | 3,04% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD | LU0517222484 | 2,90% |
| Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT | LU0329592371 | 2,89% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 2,86% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A | LU0866838575 | 2,54% |
| Participaciones|MORGAN-US AD-I$ | LU0225741247 | 2,33% |
| Participaciones|BLACKROCK INC | DE0005933956 | 2,28% |
| Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ | LU0231477265 | 2,16% |
| Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€ | LU0256881474 | 2,14% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C | LU0119753134 | 2,04% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROP | LU0329592454 | 2,03% |
| Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE | LU0226954369 | 1,98% |
| Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M | LU1582988488 | 1,91% |
| Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA | LU0431993749 | 1,90% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 1,73% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,30% |
| Participaciones|ABERDEEN GL- JAPANESE EQ-I2 | LU0231474593 | 1,17% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,14% |
| Participaciones|JPMORGAN F-JPM US VALUE-I USD | LU0248060658 | 1,08% |
| Obligaciones|EUROFINS SCIENTIFIC|2,250|2022-01- | XS1174211471 | 1,08% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,05% |
| Bonos|NEWELL BRANDS|1,875|2021-10-01 | XS1389996882 | 1,04% |
| Bonos|TITIM 3 1/4 01/16/23|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,01% |
| Bonos|GLENCORE PLC|7,375|2020-05-27 | XS0366204393 | 1,01% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,000|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 1,00% |
| Bonos|GAS NATURAL CAPITAL|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 0,99% |
| Participaciones|JHH GLB TECH-I2€ | LU0642272388 | 0,97% |
| Participaciones|ISHARES MSCI WORLD | IE00B0M62Q58 | 0,94% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25 | IT0005008484 | 0,91% |
| Obligaciones|LDOIM 4 1/2 01/19/21|1,500|2024-06 | XS1627782771 | 0,89% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,89% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|3,250|2022-02-25 | US03938LAX29 | 0,87% |
| Bonos|THE GAP INC|2,975|2021-04-12 | US364760AK48 | 0,85% |
| Bonos|NORDSTROM INC|2,375|2020-05-01 | US655664AN01 | 0,83% |
| Bonos|FORD MOTOR COMPANY|1,669|2022-03-28 | US345397YL15 | 0,79% |
| Bonos|SYNGENTA FINANCE NV|1,562|2022-03-28 | US87164KAA25 | 0,77% |
| Obligaciones|DIST INTER DE ALIMEN|0,875|2023-04 | XS1589970968 | 0,74% |
| Bonos|SAMVARDHANA MOTHERSO|2,437|2021-12-16 | XS1428468885 | 0,64% |
| Obligaciones|CNHI 1 3/8 05/23/22|1,375|2022-05- | XS1616917800 | 0,57% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,390|2024-09- | IT0005279887 | 0,54% |
| Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE | DE0006289309 | 0,49% |
| Bonos|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,48% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,500|2022-02-15 | XS1025866119 | 0,44% |
| Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,40% |
| Bonos|ALLIANCE DATA SYSTEM|2,250|2022-03-15 | XS1579353647 | 0,39% |
| Bonos|TCGLN 3 7/8 07/15/23|1,937|2023-07-15 | XS1733231663 | 0,38% |
| Bonos|NEMAK SAB DE CV|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,38% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,605|2025-05-03 | IT0005087116 | 0,37% |
| Bonos|ADIENT GLOBAL HOLDIN|1,750|2024-08-15 | XS1468662801 | 0,35% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,28% |
| Acciones|ALPHABET | US02079K1079 | 0,27% |
| Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC | US6512291062 | 0,22% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,21% |
| Acciones|COMCAST CORP | US20030N1019 | 0,21% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,19% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,19% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo