DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,05|2014-10-01 | ES00000120N0 | 43,02% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 6,96% |
| DEPOSITOS|BFA-BANKIA|1,24|2015-10-29 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|BFA-BANKIA|1,20|2015-07-16 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-27 | 1,96% | |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,03|2015-03-11 | ES0264730054 | 1,55% |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,84|2015-07-08 | XS1086870539 | 1,54% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,39% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 1,35% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 1,28% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,21% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 1,13% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,05% |
| RENTA FIJA|BRISA|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 1,05% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,04% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,90|2016-09-30 | IT0004632862 | 1,02% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 1,01% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 1,00% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,97% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|1,78|2015-04-21 | XS1060806319 | 0,97% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,92|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,95% |
| RENTA FIJA|GUIPUZCOANO|0,98|2016-03-21 | ES0213580030 | 0,94% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST EURO BNDS | LU0145656715 | 0,82% |
| RENTA FIJA|DELL COMPUTER|5,65|2018-04-15 | US24702RAE18 | 0,82% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 0,80% |
| RENTA FIJA|EMPR.NAC.CELULOSAS|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 0,80% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,78% |
| RENTA FIJA|HEINZ|4,25|2020-10-15 | US423074AR46 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0048573561 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 0,65% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,62% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,60% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129412937 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI-BD EURO INFLA | LU0201576401 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ARTY | FR0010611293 | 0,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF-FRONTIER MA | LU0708055370 | 0,48% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,45% |
| BONO|BCO.POPULAR|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 0,44% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,43% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,42% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo