DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,39% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1,50|2011-07-01 | ES0L01108197 | 5,31% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 5,06% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|3,70|2011-11-26 | 5,06% | |
| BONO|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 4,72% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 4,08% |
| BONO|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,85% |
| ACCIONES|BP AMOCO | GB0007980591 | 3,85% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,77% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,75% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,54|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,59% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 3,43% |
| BONO|IBERCAJA|1,71|2019-04-25 | ES0214954150 | 3,39% |
| BONO|CAJA MADRID|1,60|2016-10-17 | ES0214950166 | 3,28% |
| BONO|HUARTE Y COMPAÑIA|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 2,56% |
| BONO|BCO.POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,54% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,50|2011-11-24 | 2,53% | |
| DEPOSITOS|BANCAJA|4,10|2011-11-23 | 2,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|4,00|2011-09-17 | 2,53% | |
| BONO|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,53% |
| BONO|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,49% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,26% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,22% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,09% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|4,50|2012-03-17 | 1,90% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,75% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,63% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,52% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,45% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 1,43% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|3,72|2049-06-30 | DE000A0BDW10 | 1,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo