DP FONSELECCION FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

45,6M

patrimonio

129

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

45.551.986€

Valor liquidativo

4,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,94% *
2018 -1,31% *
2017 0,49% *
2016 -0,04%
2015 1,71%
2014 4,07%
2013 -1,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,96% 3,94%
1 año -0,87% -0,87%
2 años -1,07% -2,12%
3 años 0,03% 0,08%
4 años -0,62% -2,45%
5 años 0,49% 2,45%
6 años 0,69% 4,19%
7 años -0,38% -2,62%
8 años -1,62% -12,25%
9 años -1,40% -11,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,0425€
3,8893€
4,0827€
4,0778€
4,0781€
4,1321€
4,1345€
4,1228€
4,1301€
4,1029€
4,0864€
4,0755€
4,0393€
4,1044€
4,0853€
4,0863€
4,1442€
4,0353€
4,0262€
3,9934€
3,9457€
3,8775€
3,8367€
3,8051€
3,8799€
3,9540€
4,0527€
4,1037€
4,1513€
4,0732€
4,5854€
4,6067€
4,6619€
4,5651€
4,1803€
4,5911€
4,6023€
4,7505€
4,6250€

Posiciones en cartera

El fondo DP FONSELECCION FI invierte en 88 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 16.943.656€ 37,20%
LU 7.711.632€ 16,93%
XS 7.078.219€ 15,56%
IT 4.221.971€ 9,25%
US 3.566.501€ 7,83%
DE 1.130.007€ 2,47%
ES 1.018.597€ 2,24%
PT 436.291€ 0,96%
FR 353.295€ 0,77%
CH 138.565€ 0,31%
BE 49.940€ 0,11%
GB 48.139€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 26.058.029€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.843.626€
Inversiones (< 1 año) 3.379.904€
Liquidez 2.855.173€
Renta variable 1.791.053€
Inversiones (> 1 año) 1.624.201€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL A

    IE00B53L4350

    Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,250|2022-03-0

    XS0752092311

    Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

    CH0210483332

    Acciones|SWATCH GROUP AG/THE

    CH0012255151

    Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR

    ES0177542018

  • VENTAS

    Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE

    DE0006289309

    Bonos|ADIENT GLOBAL HOLDIN|1,750|2024-08-15

    XS1468662801

    Acciones|ING GROEP NV

    NL0011821202

    Derechos|FAES FARMA

    ES06349509R2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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