DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,94% * |
| 2018 | -1,31% * |
| 2017 | 0,49% * |
| 2016 | -0,04% |
| 2015 | 1,71% |
| 2014 | 4,07% |
| 2013 | -1,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,29% | 4,99% |
| 1 año | 0,13% | 0,13% |
| 2 años | -0,48% | -0,96% |
| 3 años | 0,06% | 0,19% |
| 4 años | -0,02% | -0,08% |
| 5 años | 0,45% | 2,25% |
| 6 años | 1,18% | 7,31% |
| 7 años | -0,07% | -0,50% |
| 8 años | -1,44% | -10,95% |
| 9 años | -0,26% | -2,32% |
| 10 años | -1,24% | -11,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 4,0832€ | |
| 4,0425€ | |
| 3,8893€ | |
| 4,0827€ | |
| 4,0778€ | |
| 4,0781€ | |
| 4,1321€ | |
| 4,1345€ | |
| 4,1228€ | |
| 4,1301€ | |
| 4,1029€ | |
| 4,0864€ | |
| 4,0755€ | |
| 4,0393€ | |
| 4,1044€ | |
| 4,0853€ | |
| 4,0863€ | |
| 4,1442€ | |
| 4,0353€ | |
| 4,0262€ | |
| 3,9934€ | |
| 3,9457€ | |
| 3,8775€ | |
| 3,8367€ | |
| 3,8051€ | |
| 3,8799€ | |
| 3,9540€ | |
| 4,0527€ | |
| 4,1037€ | |
| 4,1513€ | |
| 4,0732€ | |
| 4,5854€ | |
| 4,6067€ | |
| 4,6619€ | |
| 4,5651€ | |
| 4,1803€ | |
| 4,5911€ | |
| 4,6023€ | |
| 4,7505€ | |
| 4,6250€ |
Posiciones en cartera
El fondo DP FONSELECCION FI invierte en 103 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,06%4.180.674€, IE00B4L60045
-
8,65%3.989.564€, IE00BYZTVV78
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5,20%2.398.228€, LU0414666189
-
3,77%1.741.134€, IE00BDQYWQ65
-
3,51%1.617.694€, IE00BDFGJ627
-
3,40%1.566.563€, IT0005348443
-
3,09%1.426.174€, IE00BYXYYM63
-
2,20%1.013.308€, LU0907928062
-
2,11%973.949€, IE00BYXHR262
-
0,49%226.887€, IE00B5BMR087
-
2,02%933.478€, IE00BF3N6Y61
-
1,90%876.670€, US912828WW69
-
1,86%860.042€, LU0231477265
-
1,68%773.881€, LU0431993749
-
1,49%687.847€, IE00B53L4350
-
1,28%590.568€, IE00B53QDK08
-
1,27%586.712€, LU0227145629
-
1,24%572.676€, ES0159259029
-
1,23%566.164€, XS1174211471
-
1,18%545.514€, XS1139494493
-
1,18%543.509€, XS1389996882
-
1,11%510.141€, LU1132139814
-
1,08%497.996€, IT0005285041
-
1,05%483.402€, XS0863907522
-
1,05%483.221€, US03938LAX29
-
1,04%479.573€, IE00BKM4GZ66
-
1,03%473.323€, XS0366204393
-
0,97%448.584€, US655664AN01
-
0,96%440.555€, US345397YL15
-
0,95%438.583€, US87164KAA25
-
0,94%435.085€, PTPETUOM0018
-
0,94%434.763€, IE00B4PY7Y77
-
0,91%418.605€, IE00B53HP851
-
0,84%386.513€, LU0256881474
-
0,77%354.816€, XS1428468885
-
0,73%335.624€, XS0752092311
-
0,69%320.430€, XS1169832810
-
0,69%319.438€, LU1234787205
-
0,69%317.119€, XS1468525057
-
0,67%309.824€, XS1616917800
-
0,66%304.350€, XS1627782771
-
0,64%294.302€, LU0225741247
-
0,63%290.797€, XS1172947902
-
0,63%289.287€, IT0005279887
-
0,62%285.517€, DE0005933956
-
0,59%273.512€, US294829AA48
-
0,59%273.196€, LU0226954369
-
0,54%250.803€, DE0005933964
-
0,53%245.440€, LU1152268436
-
0,50%228.784€, XS1602280676
-
0,47%216.060€, XS1169199152
-
0,47%215.105€, XS1387174375
-
0,46%211.512€, IT0004594930
-
0,46%210.824€, XS1290850707
-
0,46%209.951€, XS1288903278
-
0,45%209.054€, XS1173845436
-
0,45%207.979€, LU0119753134
-
0,45%207.788€, XS1822506272
-
0,45%207.668€, XS1533916299
-
0,44%204.300€, XS1598835822
-
0,43%198.026€, IT0005087116
-
0,43%196.090€, ES0214974059
-
0,31%144.151€, US20030N1019
-
0,31%142.583€, US02079K1079
-
0,25%116.226€, US0846707026
-
0,23%105.973€, FR0000121261
-
0,23%105.473€, XS1849464323
-
0,20%94.206€, FR0000130577
-
0,20%90.496€, ES0105130001
-
0,18%84.550€, ES0105223004
-
0,17%76.138€, FR0000120578
-
0,16%75.886€, US0378331005
-
0,14%66.011€, IT0003128367
-
0,14%63.641€, DE0007164600
-
0,14%62.842€, DE000SHA0159
-
0,13%59.861€, US92839U2069
-
0,13%59.572€, ES0134950F36
-
0,12%56.378€, FR0000125486
-
0,12%55.320€, CH0210483332
-
0,12%54.336€, DE000ENAG999
-
0,12%53.755€, US58933Y1055
-
0,11%52.771€, US5951121038
-
0,11%51.997€, BE0974293251
-
0,11%50.885€, CH0012005267
-
0,11%50.626€, DE0007236101
-
0,11%49.379€, GB00B03MM408
-
0,10%48.038€, CH0012221716
-
0,10%46.983€, US0758871091
-
0,10%46.833€, NO0005668905
-
0,10%46.817€, US3755581036
-
0,10%46.150€, DE000BASF111
-
0,10%46.109€, GB00B24CGK77
-
0,10%45.715€, US7170811035
-
0,10%45.454€, US6512291062
-
0,10%44.429€, US1924461023
-
0,10%44.332€, CH0012255151
-
0,09%43.435€, CH0102484968
-
0,09%43.402€, US4581401001
-
0,09%42.244€, GB00BY9D0Y18
-
0,09%40.544€, US00287Y1091
-
0,09%39.370€, ES0177542018
-
0,08%36.962€, US0640581007
-
0,06%25.511€, FR0013176526
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 18.670.040€ | 40,46% |
| LU | 7.869.180€ | 17,06% |
| XS | 6.859.879€ | 14,89% |
| US | 3.956.664€ | 8,57% |
| IT | 2.829.395€ | 6,14% |
| ES | 1.042.754€ | 2,27% |
| DE | 813.915€ | 1,77% |
| PT | 435.085€ | 0,94% |
| FR | 358.206€ | 0,78% |
| CH | 242.010€ | 0,52% |
| GB | 137.732€ | 0,30% |
| BE | 51.997€ | 0,11% |
| NO | 46.833€ | 0,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 27.648.216€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 8.705.830€ |
| Liquidez | 2.815.161€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.711.156€ |
| Renta variable | 2.449.911€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 921.907€ |
| Inversiones (< 1 año) | 876.670€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,150|2021-10-15
IT0005348443
Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD
IE00BYXHR262
Participaciones|ISHARES USD CORP BOND UCITS ET|
IE00BF3N6Y61
Participaciones|ROB-QI EM CON-F$
LU1152268436
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2023-03-30
XS1387174375
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,625|2022-09
XS1290850707
Bonos|WELLS FARGO|1,500|2022-09-12
XS1288903278
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|1,375|2022-07-26
XS1173845436
Bonos|BECTON DICKINSON & C|1,401|2023-05-24
XS1822506272
Bonos|FCA CAPITAL IRELAND|1,000|2021-11-15
XS1598835822
Acciones|VISTEON CORP
US92839U2069
Acciones|MERCK & CO. INC
US58933Y1055
Acciones|NOVARTIS AG
CH0012005267
Acciones|BECTON DICKINSON & CO
US0758871091
Acciones|PFIZER INC
US7170811035
Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC
US6512291062
Acciones|TOMRA SYSTEMS ASA
NO0005668905
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC
GB00B24CGK77
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
Acciones|JULIUS BAER GROUP LTD
CH0102484968
Acciones|DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL
GB00BY9D0Y18
Acciones|BANK OF NEW YORK MELLON
US0640581007
-
VENTAS
Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,000|2019-08-14
IT0005341109
Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25
IT0005008484
Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A
LU0866838575
Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,500|2022-02-15
XS1025866119
Obligaciones|IHO VERWALTUNGS GMBH|1,625|2023-09
XS1490153886
Bonos|ALLIANCE DATA SYSTEM|2,250|2022-03-15
XS1579353647
Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01
XS1879565791
Bonos|SALINI IMPREGLIO SPA|3,750|2021-06-24
XS1435297202
Bonos|TCGLN 3 7/8 07/15/23|1,937|2023-07-15
XS1733231663
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).