DP FONSELECCION FI
Movimientos de la cartera
-
24 COMPRAS
3,4%Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,150|2021-10-15
1.566.563€, IT0005348443
2,1%Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD
973.949€, IE00BYXHR262
2,0%Participaciones|ISHARES USD CORP BOND UCITS ET|
933.478€, IE00BF3N6Y61
0,5%Participaciones|ROB-QI EM CON-F$
245.440€, LU1152268436
0,5%Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2023-03-30
215.105€, XS1387174375
0,5%Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,625|2022-09
210.824€, XS1290850707
0,5%Bonos|WELLS FARGO|1,500|2022-09-12
209.951€, XS1288903278
0,5%Obligaciones|GOLDMAN SACHS|1,375|2022-07-26
209.054€, XS1173845436
0,5%Bonos|BECTON DICKINSON & C|1,401|2023-05-24
207.788€, XS1822506272
0,4%Bonos|FCA CAPITAL IRELAND|1,000|2021-11-15
204.300€, XS1598835822
0,1%59.861€, US92839U2069
0,1%53.755€, US58933Y1055
0,1%50.885€, CH0012005267
0,1%Acciones|BECTON DICKINSON & CO
46.983€, US0758871091
0,1%45.715€, US7170811035
0,1%Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC
45.454€, US6512291062
0,1%46.833€, NO0005668905
0,1%46.817€, US3755581036
0,1%Acciones|RECKITT BENCKISER PLC
46.109€, GB00B24CGK77
0,1%40.544€, US00287Y1091
0,1%43.402€, US4581401001
0,1%Acciones|JULIUS BAER GROUP LTD
43.435€, CH0102484968
0,1%Acciones|DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL
42.244€, GB00BY9D0Y18
0,1%Acciones|BANK OF NEW YORK MELLON
36.962€, US0640581007
-
9 VENTAS
Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,000|2019-08-14
IT0005341109
Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25
IT0005008484
Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A
LU0866838575
Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,500|2022-02-15
XS1025866119
Obligaciones|IHO VERWALTUNGS GMBH|1,625|2023-09
XS1490153886
Bonos|ALLIANCE DATA SYSTEM|2,250|2022-03-15
XS1579353647
Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01
XS1879565791
Bonos|SALINI IMPREGLIO SPA|3,750|2021-06-24
XS1435297202
Bonos|TCGLN 3 7/8 07/15/23|1,937|2023-07-15
XS1733231663
-
5 COMPRAS
2,3%Participaciones|ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL A
1.055.651€, IE00B53L4350
0,7%Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,250|2022-03-0
331.501€, XS0752092311
0,1%Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
48.108€, CH0210483332
0,1%44.893€, CH0012255151
0,1%Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
43.932€, ES0177542018
-
4 VENTAS
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
Bonos|ADIENT GLOBAL HOLDIN|1,750|2024-08-15
XS1468662801
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
Derechos|FAES FARMA
ES06349509R2
-
28 COMPRAS
9,2%Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y
4.251.560€, IE00BYZTVV78
2,4%Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
1.091.243€, IE00B5BMR087
1,5%683.603€, DE0005933956
1,5%Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF
674.287€, IE00B53QDK08
1,1%Participaciones|UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIG
483.711€, LU1132139814
1,0%Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P
480.655€, ES0159259029
0,7%Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF
319.036€, DE0005933964
0,7%Participaciones|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF
311.119€, IE00B53HP851
0,5%Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS
234.822€, IE00BKM4GZ66
0,4%Obligaciones|IHO VERWALTUNGS GMBH|1,625|2023-09
195.912€, XS1490153886
0,4%190.570€, ES0214974059
0,2%Bonos|PLAYTECH PLC|1,875|2023-10-12
97.680€, XS1849464323
0,2%Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
86.378€, ES0105130001
0,2%Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
80.733€, ES0105223004
0,2%80.208€, ES0134950F36
0,1%59.971€, US0378331005
0,1%54.228€, IT0003128367
0,1%49.079€, DE000ENAG999
0,1%45.085€, FR0000125486
0,1%44.118€, US1924461023
0,1%47.132€, DE0007236101
0,1%Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
44.588€, GB00B03MM408
0,1%45.192€, CH0012221716
0,1%45.812€, DE0007164600
0,1%Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC
43.025€, US5951121038
0,1%Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV
43.609€, DE000BASF111
0,1%Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
38.544€, BE0974293251
0,0%2.755€, ES06349509R2
-
16 VENTAS
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M
LU1582988488
Participaciones|JHH GLB TECH-I2€
LU0642272388
Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY
ES0159259011
Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT
LU0329592371
Participaciones|JPMORGAN F-JPM US VALUE-I USD
LU0248060658
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROP
LU0329592454
Participaciones|ABERDEEN GL- JAPANESE EQ-I2
LU0231474593
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,000|2021-11-30
PTOTVIOE0006
Participaciones|ISHARES MSCI WORLD
IE00B0M62Q58
Bonos|US TREASURY BILL|0,625|2018-12-15
US912828N225
Bonos|THE GAP INC|2,975|2021-04-12
US364760AK48
Obligaciones|DIST INTER DE ALIMEN|0,875|2023-04
XS1589970968
Bonos|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20
USP01703AA82
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC
US6512291062
-
20 COMPRAS
5,0%Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,000|2019-08-14
2.484.383€, IT0005341109
3,1%Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF|
1.565.070€, IE00BDQYWQ65
3,1%Participaciones|AXA-GL INF I-ACC
1.555.244€, LU0227145629
3,1%Participaciones|ISHARES USD FLOATING RATE BOND|
1.552.516€, IE00BDFGJ627
2,6%Participaciones|ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT|
1.298.814€, IE00BYXYYM63
2,1%Participaciones|GENERALI INVESTMENTS SICAV - S
1.053.937€, LU1234787205
2,1%Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000
1.042.197€, IE00B4L60045
2,1%Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY
1.036.035€, ES0159259011
1,7%Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2019-07-31
853.918€, US912828WW69
1,0%Bonos|US TREASURY BILL|0,625|2018-12-15
515.599€, US912828N225
1,0%Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX
503.741€, IE00B4PY7Y77
1,0%Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,100|2020-10-15
489.079€, IT0005285041
0,5%Bonos|ERICSSON LM|2,062|2022-05-15
257.384€, US294829AA48
0,5%Bonos|DRAX GROUP PLC|2,125|2022-05-01
230.252€, XS1602280676
0,4%Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|2,000|2020-09-01
210.939€, IT0004594930
0,4%Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01
201.068€, XS1879565791
0,4%Bonos|SALINI IMPREGLIO SPA|3,750|2021-06-24
194.283€, XS1435297202
0,2%Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
114.376€, US0846707026
0,2%104.453€, FR0000130577
0,2%Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV
105.729€, DE000SHA0159
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5 VENTAS
Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C
ES0141580003
Participaciones|DP RENTA FIJA CLASE C
ES0142167008
Participaciones|CARMIG-SEC FA-EU
LU0992624949
Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD
LU0517222484
Participaciones|BLACKROCK INC
DE0005933956