DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 | IE00B4L60045 | 9,43% |
| Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y | IE00BYZTVV78 | 9,23% |
| Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,000|2019-08-14 | IT0005341109 | 5,41% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 5,07% |
| Participaciones|ISHARES USD FLOATING RATE BOND| | IE00BDFGJ627 | 3,39% |
| Participaciones|ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT| | IE00BYXYYM63 | 2,89% |
| Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF| | IE00BDQYWQ65 | 2,66% |
| Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, | IE00B5BMR087 | 2,37% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 2,04% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2019-07-31 | US912828WW69 | 1,88% |
| Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA | LU0431993749 | 1,73% |
| Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ | LU0231477265 | 1,62% |
| Participaciones|BLACKROCK INC | DE0005933956 | 1,48% |
| Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B53QDK08 | 1,46% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,32% |
| Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 1,21% |
| Obligaciones|EUROFINS SCIENTIFIC|2,250|2022-01- | XS1174211471 | 1,21% |
| Bonos|NEWELL BRANDS|1,875|2021-10-01 | XS1389996882 | 1,18% |
| Bonos|GLENCORE PLC|7,375|2020-05-27 | XS0366204393 | 1,13% |
| Bonos|NATURGY ENERGY GROEP|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,11% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,08% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIG | LU1132139814 | 1,05% |
| Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P | ES0159259029 | 1,04% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25 | IT0005008484 | 1,04% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12-12 | XS0863907522 | 1,01% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|3,250|2022-02-25 | US03938LAX29 | 1,01% |
| Bonos|NORDSTROM INC|2,375|2020-05-01 | US655664AN01 | 0,97% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,95% |
| Bonos|SYNGENTA FINANCE NV|1,562|2022-03-28 | US87164KAA25 | 0,91% |
| Bonos|FORD MOTOR COMPANY|1,669|2022-03-28 | US345397YL15 | 0,89% |
| Bonos|SAMVARDHANA MOTHERSO|2,437|2021-12-16 | XS1428468885 | 0,74% |
| Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF | DE0005933964 | 0,69% |
| Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€ | LU0256881474 | 0,69% |
| Bonos|TITIM 3 1/4 01/16/23|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,68% |
| Participaciones|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | 0,68% |
| Obligaciones|CNHI 1 3/8 05/23/22|1,375|2022-05- | XS1616917800 | 0,66% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,62% |
| Obligaciones|LDOIM 4 1/2 01/19/21|1,500|2024-06 | XS1627782771 | 0,61% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,390|2024-09- | IT0005279887 | 0,59% |
| Participaciones|GENERALI INVESTMENTS SICAV - S | LU1234787205 | 0,59% |
| Bonos|ERICSSON LM|2,062|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,56% |
| Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 0,51% |
| Participaciones|MORGAN-US AD-I$ | LU0225741247 | 0,50% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A | LU0866838575 | 0,50% |
| Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE | LU0226954369 | 0,50% |
| Bonos|DRAX GROUP PLC|2,125|2022-05-01 | XS1602280676 | 0,48% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,46% |
| Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,46% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,500|2022-02-15 | XS1025866119 | 0,45% |
| Bonos|ALLIANCE DATA SYSTEM|2,250|2022-03-15 | XS1579353647 | 0,44% |
| Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX | IE00B4PY7Y77 | 0,43% |
| Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE | DE0006289309 | 0,43% |
| Bonos|NEMAK SAB DE CV|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,43% |
| Obligaciones|IHO VERWALTUNGS GMBH|1,625|2023-09 | XS1490153886 | 0,43% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,605|2025-05-03 | IT0005087116 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|0,190|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,41% |
| Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01 | XS1879565791 | 0,41% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C | LU0119753134 | 0,40% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO SPA|3,750|2021-06-24 | XS1435297202 | 0,36% |
| Bonos|ADIENT GLOBAL HOLDIN|1,750|2024-08-15 | XS1468662801 | 0,35% |
| Bonos|TCGLN 3 7/8 07/15/23|1,937|2023-07-15 | XS1733231663 | 0,30% |
| Acciones|ALPHABET | US02079K1079 | 0,29% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,26% |
| Acciones|COMCAST CORP | US20030N1019 | 0,25% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | US0846707026 | 0,24% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,22% |
| Bonos|PLAYTECH PLC|1,875|2023-10-12 | XS1849464323 | 0,21% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,19% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,18% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,18% |
| Acciones|FAES FARMA | ES0134950F36 | 0,17% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,17% |
| Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV | DE000SHA0159 | 0,16% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,14% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,13% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,12% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,11% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,10% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,10% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 0,10% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,10% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GB00B03MM408 | 0,10% |
| Acciones|COGNIZANT TECHNOLOGY | US1924461023 | 0,10% |
| Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV | DE000BASF111 | 0,09% |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,08% |
| Derechos|FAES FARMA | ES06349509R2 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo