DP FONSELECCION FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033

Patrimonio 46.128.851€
Partícipes 126
Patrimonio por partícipe 366.101,99€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 87 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 IE00B4L60045 9,43%
Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y IE00BYZTVV78 9,23%
Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,000|2019-08-14 IT0005341109 5,41%
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 LU0414666189 5,07%
Participaciones|ISHARES USD FLOATING RATE BOND| IE00BDFGJ627 3,39%
Participaciones|ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT| IE00BYXYYM63 2,89%
Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF| IE00BDQYWQ65 2,66%
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, IE00B5BMR087 2,37%
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET LU0907928062 2,04%
Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2019-07-31 US912828WW69 1,88%
Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA LU0431993749 1,73%
Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ LU0231477265 1,62%
Participaciones|BLACKROCK INC DE0005933956 1,48%
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B53QDK08 1,46%
Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 XS1468525057 1,32%
Participaciones|AXA-GL INF I-ACC LU0227145629 1,21%
Obligaciones|EUROFINS SCIENTIFIC|2,250|2022-01- XS1174211471 1,21%
Bonos|NEWELL BRANDS|1,875|2021-10-01 XS1389996882 1,18%
Bonos|GLENCORE PLC|7,375|2020-05-27 XS0366204393 1,13%
Bonos|NATURGY ENERGY GROEP|4,125|2049-11-30 XS1139494493 1,11%
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,100|2020-10-15 IT0005285041 1,08%
Participaciones|UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIG LU1132139814 1,05%
Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P ES0159259029 1,04%
Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25 IT0005008484 1,04%
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12-12 XS0863907522 1,01%
Bonos|ARCELORMITTAL|3,250|2022-02-25 US03938LAX29 1,01%
Bonos|NORDSTROM INC|2,375|2020-05-01 US655664AN01 0,97%
Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 PTPETUOM0018 0,95%
Bonos|SYNGENTA FINANCE NV|1,562|2022-03-28 US87164KAA25 0,91%
Bonos|FORD MOTOR COMPANY|1,669|2022-03-28 US345397YL15 0,89%
Bonos|SAMVARDHANA MOTHERSO|2,437|2021-12-16 XS1428468885 0,74%
Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF DE0005933964 0,69%
Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€ LU0256881474 0,69%
Bonos|TITIM 3 1/4 01/16/23|3,250|2023-01-16 XS1169832810 0,68%
Participaciones|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF IE00B53HP851 0,68%
Obligaciones|CNHI 1 3/8 05/23/22|1,375|2022-05- XS1616917800 0,66%
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 XS1172947902 0,62%
Obligaciones|LDOIM 4 1/2 01/19/21|1,500|2024-06 XS1627782771 0,61%
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,390|2024-09- IT0005279887 0,59%
Participaciones|GENERALI INVESTMENTS SICAV - S LU1234787205 0,59%
Bonos|ERICSSON LM|2,062|2022-05-15 US294829AA48 0,56%
Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS IE00BKM4GZ66 0,51%
Participaciones|MORGAN-US AD-I$ LU0225741247 0,50%
Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A LU0866838575 0,50%
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE LU0226954369 0,50%
Bonos|DRAX GROUP PLC|2,125|2022-05-01 XS1602280676 0,48%
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|2,000|2020-09-01 IT0004594930 0,46%
Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 XS1169199152 0,46%
Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,500|2022-02-15 XS1025866119 0,45%
Bonos|ALLIANCE DATA SYSTEM|2,250|2022-03-15 XS1579353647 0,44%
Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX IE00B4PY7Y77 0,43%
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE DE0006289309 0,43%
Bonos|NEMAK SAB DE CV|1,625|2024-03-15 XS1533916299 0,43%
Obligaciones|IHO VERWALTUNGS GMBH|1,625|2023-09 XS1490153886 0,43%
Bonos|UNICREDIT SPA|0,605|2025-05-03 IT0005087116 0,42%
Bonos|BBVA|0,190|2021-08-09 ES0214974059 0,41%
Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01 XS1879565791 0,41%
Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C LU0119753134 0,40%
Bonos|SALINI IMPREGLIO SPA|3,750|2021-06-24 XS1435297202 0,36%
Bonos|ADIENT GLOBAL HOLDIN|1,750|2024-08-15 XS1468662801 0,35%
Bonos|TCGLN 3 7/8 07/15/23|1,937|2023-07-15 XS1733231663 0,30%
Acciones|ALPHABET US02079K1079 0,29%
Acciones|SANOFI FR0000120578 0,26%
Acciones|COMCAST CORP US20030N1019 0,25%
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B US0846707026 0,24%
Acciones|PUBLICIS GRP FR0000130577 0,22%
Bonos|PLAYTECH PLC|1,875|2023-10-12 XS1849464323 0,21%
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA ES0105130001 0,19%
Acciones|MICHELIN FR0000121261 0,18%
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 0,18%
Acciones|FAES FARMA ES0134950F36 0,17%
Acciones|ING GROEP NV NL0011821202 0,17%
Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV DE000SHA0159 0,16%
Acciones|VALEO FR0013176526 0,14%
Acciones|APPLE INC US0378331005 0,13%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,12%
Acciones|E.ON SE DE000ENAG999 0,11%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 0,10%
Acciones|SAP SE DE0007164600 0,10%
Acciones|ABB CH0012221716 0,10%
Acciones|VINCI SA FR0000125486 0,10%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GB00B03MM408 0,10%
Acciones|COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 0,10%
Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV DE000BASF111 0,09%
Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,09%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,08%
Derechos|FAES FARMA ES06349509R2 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DP FONSELECCION FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

46,1M

patrimonio

126

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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