DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,02|2015-01-02 | ES00000123U9 | 42,70% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 8,99% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 6,18% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 3,20% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,25% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,24|2015-10-29 | 1,86% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,20|2015-07-16 | 1,86% | |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,75|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,85% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,52|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,82% |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,84|2015-07-08 | XS1086870539 | 1,46% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,02|2015-03-11 | ES0264730054 | 1,45% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 1,27% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,16% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 1,12% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,99% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 0,99% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 0,95% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 0,94% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|1,78|2015-04-21 | XS1060806319 | 0,92% |
| RENTA FIJA|GUIPUZCOANO|0,98|2016-03-21 | ES0213580030 | 0,88% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|3,76|2017-03-15 | XS0805582011 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 0,62% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,57% |
| RENTA FIJA|DELL COMPUTER|5,65|2018-04-15 | US24702RAE18 | 0,49% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,46% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,36% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo