DP FONSELECCION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033
| Patrimonio | 46.128.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 366.101,99€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,60|2014-04-01 | ES00000124W3 | 21,70% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 8,71% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,76% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,53% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-27 | 2,19% | |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,82% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,76% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,62% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,57% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2016-10-08 | PTBCSSOE0011 | 1,38% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 1,36% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,36% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 1,34% |
| RENTA FIJA|CNP Assurances|3,42|2049-03-11 | FR0010167247 | 1,32% |
| RENTA FIJA|ABG|8,88|2018-02-05 | XS0882237729 | 1,25% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 1,25% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,20% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA 1|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,18% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,18% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 1,16% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 1,13% |
| RENTA FIJA|THYSSEN KRUPP AG|5,00|2022-04-04 | XS0765448757 | 1,11% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 1,11% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,10% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,47|2014-09-05 | XS1031048827 | 1,08% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,92|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,08% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,07% |
| RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|4,68|2024-10-16 | PTCPEJOM0004 | 1,07% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,04% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,00|2017-01-20 | XS0693940511 | 1,00% |
| RENTA FIJA|EMPR.NAC.CELULOSAS|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST EURO BNDS | LU0145656715 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 0,91% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,90% |
| RENTA FIJA|SOLVAY|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,89% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,88% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 0,87% |
| RENTA FIJA|DELL COMPUTER|5,65|2018-04-15 | US24702RAE18 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 0,70% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 0,69% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,68% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,68% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,66% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|5,02|2049-03-31 | XS1050460739 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,65% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0048573561 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,64% |
| RENTA FIJA|PTT GLOBAL CHEMICAL|4,25|2022-09-19 | USY7150WAA37 | 0,62% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,62% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN | LU0028118809 | 0,56% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 0,53% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,50% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,50% |
| RENTA FIJA|BANCO FINAN Y AHORRO|2,00|2015-04-12 | ES0214983118 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|HEN HOR-GLBL TCH-X2E | LU0572954062 | 0,48% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,47% |
| BONO|BCO.POPULAR|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 0,47% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GR-CON TR | LU0187079347 | 0,46% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,45% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,44% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,43% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,10|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEME | LU0252633754 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-PAN | LU0046217351 | 0,30% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,26% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CONSU | US4642887453 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL TECH | US4642872919 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,22% |
| ACCIONES|BFA-BANKIA | ES0113307021 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EURO MARKETS FUN | LU0093502762 | 0,15% |
| ACCIONES|BCO.POPULAR | ES0113790358 | 0,15% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONSELECCION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
46,1M
patrimonio
126
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo