DP FONSELECCION FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158327033

Patrimonio 46.128.851€
Partícipes 126
Patrimonio por partícipe 366.101,99€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 82 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,60|2014-04-01 ES00000124W3 21,70%
PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI ES0141580037 8,71%
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 2,76%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 XS0895794658 2,53%
DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-27 2,19%
RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 ES0422714016 1,82%
RENTA FIJA|BCO.POPULAR|2,50|2017-02-01 XS1017790178 1,76%
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 XS0989061345 1,62%
RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 XS0223792085 1,57%
RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2016-10-08 PTBCSSOE0011 1,38%
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 XS1020952435 1,36%
RENTA FIJA|BFA-BANKIA|3,50|2019-01-17 ES0313307003 1,36%
RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 USC10602AP29 1,34%
RENTA FIJA|CNP Assurances|3,42|2049-03-11 FR0010167247 1,32%
RENTA FIJA|ABG|8,88|2018-02-05 XS0882237729 1,25%
RENTA FIJA|CAIXABANK|7,50|2017-01-31 ES0214970081 1,25%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 ES00000124B7 1,20%
RENTA FIJA|CEDULAS TDA 1|4,13|2021-04-10 ES0371622012 1,18%
RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 XS0802005529 1,18%
RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,78|2015-10-07 USE86849AQ43 1,16%
RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 IT0004700032 1,13%
RENTA FIJA|THYSSEN KRUPP AG|5,00|2022-04-04 XS0765448757 1,11%
RENTA FIJA|REFER EPE|4,00|2015-03-16 XS0214446188 1,11%
RENTA FIJA|GAZPROM|3,98|2018-10-30 XS0987109658 1,10%
PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,47|2014-09-05 XS1031048827 1,08%
PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,92|2014-10-31 ES05000906A8 1,08%
RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 ES0214974059 1,07%
RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|4,68|2024-10-16 PTCPEJOM0004 1,07%
BONO|FCC|6,50|2014-10-30 XS0457172913 1,04%
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,00|2017-01-20 XS0693940511 1,00%
RENTA FIJA|EMPR.NAC.CELULOSAS|7,25|2020-02-15 XS0879841251 0,94%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE FR0010149120 0,93%
PARTICIPACIONES|DWS INVEST EURO BNDS LU0145656715 0,91%
PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. ES0142167032 0,91%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 PTBLMGOM0002 0,90%
RENTA FIJA|SOLVAY|4,20|2049-05-12 XS0992293570 0,89%
BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 ES0213790001 0,88%
RENTA FIJA|I.C.O.|5,00|2017-04-10 XS0294794705 0,87%
RENTA FIJA|DELL COMPUTER|5,65|2018-04-15 US24702RAE18 0,84%
PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS LU0034463017 0,75%
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A LU0243957239 0,71%
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C LU0451950314 0,70%
RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 XS0926832907 0,69%
ACCIONES|E. ON AG DE000ENAG999 0,68%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,68%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,66%
RENTA FIJA|TELEFONICA|5,02|2049-03-31 XS1050460739 0,66%
PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E GB00B1VMCY93 0,65%
RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07 XS0989152573 0,65%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI LU0048573561 0,65%
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE LU0227384020 0,64%
RENTA FIJA|PTT GLOBAL CHEMICAL|4,25|2022-09-19 USY7150WAA37 0,62%
ACCIONES|BARCLAYS GB0031348658 0,62%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 0,58%
PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL ES0170901005 0,57%
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN LU0028118809 0,56%
ACCIONES|NESTLE SA-REG CH0038863350 0,54%
PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM LU0235308482 0,53%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,21%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,50%
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 0,50%
RENTA FIJA|BANCO FINAN Y AHORRO|2,00|2015-04-12 ES0214983118 0,49%
PARTICIPACIONES|HEN HOR-GLBL TCH-X2E LU0572954062 0,48%
RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 USP9037HAL70 0,47%
BONO|BCO.POPULAR|6,87|2020-10-22 XS0550098569 0,47%
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL GB00B03MLX29 0,47%
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GR-CON TR LU0187079347 0,46%
RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 ES0376156008 0,45%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,44%
ACCIONES|GEN ELEC CO AMER US3696041033 0,43%
BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,10|2015-03-16 ES0214601017 0,42%
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEME LU0252633754 0,37%
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-PAN LU0046217351 0,30%
ACCIONES|APPLE INC US0378331005 0,26%
ACCIONES|BANC SABADELL ES0113860A34 0,25%
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CONSU US4642887453 0,23%
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL TECH US4642872919 0,23%
PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 BANKS DE000A0F5UJ7 0,22%
ACCIONES|BFA-BANKIA ES0113307021 0,17%
PARTICIPACIONES|BGF-EURO MARKETS FUN LU0093502762 0,15%
ACCIONES|BCO.POPULAR ES0113790358 0,15%
DERECHOS|BBVA ES0613211970 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DP FONSELECCION FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

46,1M

patrimonio

126

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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