CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP REPOS|0,540|2018-07-02 | ES00000124V5 | 3,94% |
| BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2023-01-15 | US912828UH11 | 3,20% |
| BONOS|CREDIT SUISSE|0,000|2021-03-09 * | XS1764364763 | 2,55% |
| BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 2,28% |
| BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 | ES0268675032 | 2,27% |
| BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 | FR0012650281 | 2,25% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 2,21% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,17% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 | XS1346815787 | 2,17% |
| BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,16% |
| BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12 | XS1043535092 | 2,16% |
| BONOS|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 2,08% |
| BONOS|SACE SPA|3,875|2049-02-10 | XS1182150950 | 2,03% |
| BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16 | XS1109795176 | 1,82% |
| BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0142538034 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | IE00BWH63500 | 1,74% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG | IE00BN8SY486 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0886779783 | 1,56% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,47% |
| BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06 | XS0969340768 | 1,45% |
| BONOS|BBVA|5,875|2150-05-24 | XS1619422865 | 1,45% |
| BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19 | XS1033661866 | 1,44% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,44% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,40% |
| ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD | CH0126881561 | 1,30% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,21% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,20% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072626 | 1,19% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642877702 | 1,17% |
| ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,14% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,12% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,11% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,09% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,08% |
| ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 1,05% |
| ACCIONES|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 1,04% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,03% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 1,01% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,01% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,99% |
| ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 0,99% |
| ACCIONES|ORPEA BELGIUM | FR0000184798 | 0,97% |
| BONOS|MEX BONOS DESARR FIX|7,500|2027-06-03 | MX0MGO0000D8 | 0,97% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,96% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN | IE00B3TH3V40 | 0,95% |
| ACCIONES|GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE | US3825501014 | 0,94% |
| ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,93% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG | LU1803243135 | 0,91% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,90% |
| ACCIONES|GESTAMP FUND LUX SA | ES0105223004 | 0,81% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,77% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA | FR0010533075 | 0,74% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,68% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,61% |
| ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. | IT0001347308 | 0,59% |
| ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA | FR0004007813 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo