CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 5,34% |
| BONOS|TSY INFL IX N/B|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 4,92% |
| BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 4,32% |
| BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 4,16% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 3,46% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 3,37% |
| BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 3,20% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|3,187|2018-05-02 | XS0925177130 | 2,99% |
| BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 2,90% |
| BONOS|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0886779783 | 2,25% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,21% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-03-15 | XS1490960942 | 2,08% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-03-25 | XS1207054666 | 2,02% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | IE00BWH63500 | 1,87% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG | LU0641746143 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG | IE00BN8SY486 | 1,52% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 1,44% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,38% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,36% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 1,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,32% |
| ACCIONES|FOOT LOCKER INC | US3448491049 | 1,26% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. | GB0009697037 | 1,25% |
| ACCIONES|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642877702 | 1,22% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,18% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072626 | 1,14% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL INC. | US7443201022 | 1,06% |
| ACCIONES|DELPHI AUTOMOTIVE PLC | JE00B783TY65 | 1,06% |
| ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,03% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,01% |
| ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 1,00% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,98% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR | ES0177542018 | 0,96% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,96% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,95% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,95% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,94% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,92% |
| ACCIONES|REFRESCO GROUP BV | NL0011214010 | 0,82% |
| ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo