CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SCH REPOS|0,740|2014-04-01 | ES00000123L8 | 9,37% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 16 | 4,33% | |
| BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 3,52% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,27% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 3,13% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF )|4,125|2049- | FR0011697010 | 3,11% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|3,750|2049-03-24 | XS1048428012 | 3,08% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2049-09-14 | XS0903872355 | 2,58% |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|5,125|2073-09-06 | XS0969340768 | 2,58% |
| BONOS|ORANGE SA|5,250|2049-02-07 | XS1028599287 | 2,56% |
| BONOS|UBS AG|4,750|2026-12-12 | CH0236733827 | 2,54% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2049-09-1 | XS0972570351 | 1,98% |
| BONOS|GALP ENERGIA SGPS, SA|4,125|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,96% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0252968341 | 1,63% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0142538000 | 1,58% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 1,52% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,50% |
| ACCIONES|COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 1,49% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | ES0117092025 | 1,49% |
| ACCIONES|UBS AG-REG | CH0024899483 | 1,48% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,46% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ AB | SE0000106270 | 1,46% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH | DE0006289309 | 1,45% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA GROUP SPA | IT0003990402 | 1,43% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,875|2049-10-10 | XS0979444402 | 1,41% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,41% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA | ES0118626037 | 1,29% |
| ACCIONES|CIE FINANCIAL RICHEMONT | CH0210483332 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642867729 | 1,27% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 1,10% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,08% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,03% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,00% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 1,00% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,96% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037145 | 0,94% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,91% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,91% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,88% |
| ACCIONES|GAZPROM-SPON ADR REG S | US3682872078 | 0,86% |
| ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP | US8923313071 | 0,76% |
| ACCIONES|UK ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo