CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,360|2009-10-01 | ES00000121S7 | 21,15% |
| BONOS|TREASURY INFL IX N/B|1,250|2014-04-15 | US912828KM16 | 4,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037145 | 3,35% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPA#OLA | ES0173093115 | 2,93% |
| ACCIONES|EMP.NAC.ELECTRI(ENDESA) | ES0130670112 | 2,54% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,53% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,33% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 2,16% |
| ACCIONES|BAYER A.G. | DE000BAY0017 | 2,05% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,94% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG-PDF | DE0007664039 | 1,93% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0003242622 | 1,86% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MANAGEMENT | FR0010344879 | 1,80% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,78% |
| ACCIONES|WYETH | US9830241009 | 1,77% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY|6,750 | GB0007908733 | 1,74% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 1,67% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PTT NEDERLAN | NL0000009082 | 1,61% |
| ACCIONES|GAZ FP | FR0010208488 | 1,54% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 1,50% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES SA | ES0147645016 | 1,28% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,638|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,18% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,16% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,13% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,11% |
| ACCIONES|MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,05% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,00% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 0,99% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0226954369 | 0,97% |
| ACCIONES|CEPSA (CIA. ESPA#OLA DE PETROL | ES0132580319 | 0,96% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,93% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 0,93% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,92% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0374106598 | 0,89% |
| ACCIONES|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,88% |
| ACCIONES|CENTURYTEL INC | US1567001060 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS ASSET MGT LTD | IE00B29Z0C19 | 0,87% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,87% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,86% |
| ACCIONES|ACS, ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,84% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,83% |
| BONOS|BRITISH TELECOM PLC|5,250|2013-01-22 | XS0332154524 | 0,82% |
| BONOS|REPSOL INT FINANCE|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 0,81% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,81% |
| BONOS|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U7046 | 0,77% |
| BONOS|PFIZER|4,450|2012-03-15 | US717081CZ40 | 0,72% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,67% |
| BONOS|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-29 | XS0431744282 | 0,67% |
| ACCIONES|NINTENDO CO LTD | JP3756600007 | 0,58% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,250|2012-03-01 | USU75000AK27 | 0,57% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,56% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0138171037 | 0,47% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,42% |
| BONOS|THALES S.A.|4,375|2013-04-02 | XS0420972258 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,31% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo