CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,220|2013-07-01 | ES00000123K0 | 8,77% |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|4,200|2013 11 | 5,43% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 16 | 5,42% | |
| BONOS|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 4,65% |
| BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 4,65% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,200|2013 07 05 | 3,87% | |
| BONOS|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,19% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO ( IPF'S)|4,600|20 | 3,10% | |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2,82% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 2,44% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|7,750|2073-03-20 | XS0906837645 | 2,30% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 2,01% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,97% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0142538000 | 1,77% |
| ACCIONES|CAMPOFRIO FOOD SA | ES0121501318 | 1,66% |
| ACCIONES|EBRO FOODS S.A. | ES0112501012 | 1,63% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX | GB00B0PHJR59 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0181996454 | 1,53% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET MANAGEMENT | LU0390136736 | 1,49% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA | ES0118626037 | 1,36% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,31% |
| ACCIONES|YARA INTERNACIONAL ASA | NO0010208051 | 1,31% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,26% |
| ACCIONES|COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 1,10% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | US3984384087 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78464A7972 | 1,03% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,00% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,99% |
| ACCIONES|TELEFONICA BRASIL | US87936R1068 | 0,98% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,97% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL | US05967A1079 | 0,96% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,96% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,91% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 0,86% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 0,70% |
| ACCIONES|SAIPEM S.P.A. | IT0000068525 | 0,63% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo