CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,210|2012-10-01 | ES00000123J2 | 9,68% |
| BONOS|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,67% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,200|2013 07 05 | 3,40% | |
| BONOS|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,05% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 2,72% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,45% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 2,32% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 2,23% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2,11% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 2,07% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | GB0004544929 | 2,05% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,85% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,77% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,76% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 1,75% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN COPPER INC | US35671D8570 | 1,73% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,69% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 1,68% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA BRASIL | US87936R1068 | 1,66% |
| ACCIONES|EBRO FOODS S.A. | ES0112501012 | 1,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,60% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0175449034 | 1,57% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 1,56% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,54% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 1,54% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,50% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 1,49% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,49% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL S.A. | US02364W1053 | 1,47% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 1,44% |
| ACCIONES|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 1,42% |
| BONOS|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-29 | XS0431744282 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0181996454 | 1,37% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 1,30% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,27% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,26% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,25% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,17% |
| ACCIONES|ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 1,13% |
| BONOS|UNION FENOSA FINL SVC US|4,184|2049-11-20 | USU90716AA64 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010345371 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78464A7972 | 1,05% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC/IRELA | IE00B2899R26 | 1,04% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA | ES0118626037 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0255797390 | 1,03% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE LTD | US16941M1099 | 1,02% |
| ACCIONES|PESCANOVA|5,000 | ES0169350016 | 0,96% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,88% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,79% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,77% |
| BONOS|THALES S.A.|4,375|2013-04-02 | XS0420972258 | 0,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,06% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo