CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,170|2011-07-01 | ES0L01204202 | 7,08% |
| BONOS|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,26% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|6,750|2013-03-21 | XS0418509146 | 3,08% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2011 07 05 | ES0000000802 | 2,91% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 2,84% |
| BONOS|GENERALITAT DE CATALUNYA|1,611|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,81% |
| BONOS|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,64% |
| BONOS|SANTANDER FINANCE PREF. UNIP.|11,300|2049 | XS0441528949 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 2,45% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA | ES0114904008 | 2,31% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,18% |
| BONOS|UNION FENOSA FINL SVC US|4,184|2049-11-20 | USU90716AA64 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0181996454 | 2,05% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,95% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,93% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,93% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) | FR0010242511 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0175449034 | 1,75% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,68% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,60% |
| BONOS|PORTUGAL TELECOM INT FIN|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | GB00B62ZD611 | 1,53% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD CO | US4282361033 | 1,49% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE LTD | US16941M1099 | 1,48% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,48% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,48% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 1,48% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,43% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,37% |
| ACCIONES|PRYSMIAN | IT0004176001 | 1,35% |
| BONOS|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,15% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,15% |
| ACCIONES|BEKAERT NV | BE0974258874 | 1,10% |
| ACCIONES|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 1,06% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC/IRELA | IE00B2899R26 | 1,05% |
| BONOS|PFIZER INC|4,450|2012-03-15 | US717081CZ40 | 1,05% |
| BONOS|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-29 | XS0431744282 | 1,03% |
| ACCIONES|INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GB00B1WQCS47 | 1,03% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,99% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. | ES0184933812 | 0,98% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,98% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,92% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0138171037 | 0,68% |
| BONOS|THALES S.A.|4,375|2013-04-02 | XS0420972258 | 0,60% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo