CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,570|2012-01-02 | ES00000120L4 | 11,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 5,35% |
| BONOS|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,21% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 2,92% | |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,67% |
| BONOS|GENERALITAT DE CATALUNYA|1,611|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,66% |
| BONOS|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 2,34% |
| BONOS|SANTANDER FINANCE PREF. UNIP.|11,300|2049 | XS0441528949 | 2,28% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 2,28% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,24% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 2,21% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ AB | SE0000106270 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA | ES0114904008 | 2,17% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 2,06% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,96% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0181996454 | 1,88% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 1,78% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,69% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,60% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,59% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0175449034 | 1,54% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,44% |
| BONOS|PORTUGAL TELECOM INT FIN|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,41% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,21% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2049-10-14 | XS0456541506 | 1,20% |
| BONOS|UNION FENOSA FINL SVC US|4,184|2049-11-20 | USU90716AA64 | 1,17% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,17% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,15% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,11% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,10% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,10% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,08% |
| ACCIONES|ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 1,05% |
| BONOS|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-29 | XS0431744282 | 1,03% |
| ACCIONES|CENTURYLINK INC | US1567001060 | 1,01% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,97% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,96% |
| ACCIONES|PRYSMIAN | IT0004176001 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC/IRELA | IE00B2899R26 | 0,87% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,87% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,82% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,79% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,73% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0138171037 | 0,71% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,68% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD CO | US4282361033 | 0,67% |
| BONOS|THALES S.A.|4,375|2013-04-02 | XS0420972258 | 0,58% |
| BONOS|CAJA MADRID|6,250|2012-04-10 | ES0214950059 | 0,56% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037145 | 0,43% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,39% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo