CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113288031
| Patrimonio | 17.635.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 133.602,46€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 20,92% |
| BONOS|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,53% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 3,35% | |
| BONOS|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 2,92% |
| BONOS|SANTANDER FINANCE PREF. UNIP.|11,300|2049 | XS0441528949 | 2,86% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA | ES0114904008 | 2,49% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,26% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0546360834 | 1,96% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 1,92% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,92% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA BRASIL | US87936R1068 | 1,85% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,72% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,71% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231479717 | 1,62% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0255797390 | 1,48% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0175449034 | 1,48% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN COPPER INC | US35671D8570 | 1,46% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 1,44% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,44% |
| ACCIONES|HALLIBURTON | US4062161017 | 1,39% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 1,35% |
| BONOS|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-29 | XS0431744282 | 1,30% |
| ACCIONES|PRYSMIAN | IT0004176001 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0181996454 | 1,25% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,20% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,18% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,16% |
| ACCIONES|ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 1,10% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD CO | US4282361033 | 1,08% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL S.A. | US02364W1053 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC/IRELA | IE00B2899R26 | 1,04% |
| BONOS|UNION FENOSA FINL SVC US|4,184|2049-11-20 | USU90716AA64 | 1,01% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA | ES0118626037 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0138171037 | 0,85% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,84% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,76% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,72% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,70% |
| BONOS|THALES S.A.|4,375|2013-04-02 | XS0420972258 | 0,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,05% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo