CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

14,5M

patrimonio

131

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.537.965€

Valor liquidativo

8,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,36% *
2017 5,28% *
2016 2,54%
2015 2,82%
2014 2,94%
2013 11,39%
2012 2,10%
2011 -6,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,48% 0,62%
1 año 0,80% 0,80%
2 años 4,60% 9,41%
3 años 4,68% 14,73%
4 años 3,12% 13,07%
5 años 3,91% 21,17%
6 años 5,07% 34,55%
7 años 4,59% 36,91%
8 años 3,12% 27,87%
9 años 2,59% 25,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,6923€
8,6388€
8,5185€
8,6363€
8,6236€
8,5156€
8,4096€
8,0888€
7,9444€
7,5871€
7,6373€
7,8885€
7,5765€
8,0048€
8,1811€
7,6718€
7,6876€
7,6875€
7,5448€
7,4527€
7,1738€
6,7120€
6,7092€
6,6905€
6,4603€
6,2368€
6,5643€
6,5530€
6,3488€
7,1969€
7,2452€
7,0139€
6,7980€
6,3136€
6,9343€
6,9498€
6,9065€
6,3199€

Posiciones en cartera

El fondo CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.798.457€ 19,23%
ES 2.045.527€ 14,08%
US 1.745.683€ 12,02%
FR 1.456.488€ 10,02%
DE 663.012€ 4,57%
IE 610.973€ 4,21%
GB 510.500€ 3,50%
IT 352.668€ 2,42%
LU 346.564€ 2,38%
PT 324.548€ 2,23%
CH 297.261€ 2,04%
JE 259.601€ 1,79%
MX 143.258€ 0,99%
NL 128.720€ 0,89%
AT 95.475€ 0,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.403.655€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.409.797€
Liquidez 2.759.230€
Participaciones en IIC 1.367.050€
Inversiones (> 1 año) 598.233€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) 53.399€ 0,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    ACCIONES|EBRO FOODS S.A.

    ES0112501012

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD

    IE00B3RFPB49

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

  • VENTAS

    REPO|BNP REPOS|0,540|2018-07-02

    ES00000124V5

    BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06

    XS0969340768

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072626

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN

    IE00B3TH3V40

    ACCIONES|ENDESA S.A.

    ES0130670112

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0,04%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×