CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

13,4M

patrimonio

121

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.445.001€

Valor liquidativo

8,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,70% *
2018 -1,36% *
2017 5,28% *
2016 2,54%
2015 2,82%
2014 2,94%
2013 11,39%
2012 2,10%
2011 -6,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 30,08% 6,70%
1 año 1,34% 1,34%
2 años 1,32% 2,65%
3 años 4,17% 13,03%
4 años 1,35% 5,52%
5 años 2,73% 14,41%
6 años 4,29% 28,66%
7 años 3,99% 31,50%
8 años 2,21% 19,15%
9 años 2,46% 24,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,6323€
8,0903€
8,6923€
8,6388€
8,5185€
8,6363€
8,6236€
8,5156€
8,4096€
8,0888€
7,9444€
7,5871€
7,6373€
7,8885€
7,5765€
8,0048€
8,1811€
7,6718€
7,6876€
7,6875€
7,5448€
7,4527€
7,1738€
6,7120€
6,7092€
6,6905€
6,4603€
6,2368€
6,5643€
6,5530€
6,3488€
7,1969€
7,2452€
7,0139€
6,7980€
6,3136€
6,9343€
6,9498€
6,9065€
6,3199€

Posiciones en cartera

El fondo CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.194.743€ 23,76%
ES 2.655.860€ 19,75%
US 1.893.477€ 14,09%
FR 1.320.814€ 9,82%
DE 1.255.703€ 9,33%
IE 597.425€ 4,44%
LU 371.482€ 2,77%
IT 333.780€ 2,48%
PT 322.719€ 2,40%
GB 315.103€ 2,35%
CH 311.270€ 2,32%
MX 148.026€ 1,10%
NL 133.760€ 0,99%
AT 72.656€ 0,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.903.182€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.070.793€
Participaciones en IIC 1.347.351€
Inversiones (> 1 año) 605.492€
Liquidez 518.183€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) 53.399€ 0,3%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18

    XS1139494493

    BONOS|BANKIA SA|3,375|2022-03-15

    ES0213307046

    BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10

    XS1216020161

    ACCIONES|COMCAST CORP

    US20030N1019

  • VENTAS

    BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19

    XS1033661866

    ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

    GB00BDCPN049

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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