CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
13,1M
patrimonio
127
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,37% * |
| 2018 | -1,86% * |
| 2017 | 4,02% * |
| 2016 | -3,08% |
| 2015 | 4,78% |
| 2014 | 3,65% |
| 2013 | 6,65% |
| 2012 | 4,03% |
| 2011 | -5,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 35,45% | 7,95% |
| 1 año | -2,30% | -2,30% |
| 2 años | -0,94% | -1,88% |
| 3 años | 1,64% | 4,99% |
| 4 años | -0,29% | -1,16% |
| 5 años | 1,03% | 5,24% |
| 6 años | 2,08% | 13,14% |
| 7 años | 2,48% | 18,70% |
| 8 años | 1,36% | 11,40% |
| 9 años | 2,14% | 21,01% |
| 10 años | 1,99% | 21,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,1281€ | |
| 12,0637€ | |
| 11,2352€ | |
| 12,4819€ | |
| 12,4139€ | |
| 12,3130€ | |
| 12,5468€ | |
| 12,4501€ | |
| 12,3603€ | |
| 12,2925€ | |
| 11,8831€ | |
| 11,7698€ | |
| 11,5513€ | |
| 11,5894€ | |
| 12,2601€ | |
| 11,5308€ | |
| 12,2703€ | |
| 12,5047€ | |
| 11,7003€ | |
| 11,5344€ | |
| 11,5237€ | |
| 11,4645€ | |
| 11,2888€ | |
| 10,9714€ | |
| 10,7193€ | |
| 10,8692€ | |
| 10,5849€ | |
| 10,4510€ | |
| 10,2177€ | |
| 10,5569€ | |
| 10,1751€ | |
| 9,9527€ | |
| 10,8867€ | |
| 10,9905€ | |
| 10,8085€ | |
| 10,3840€ | |
| 10,0224€ | |
| 10,6126€ | |
| 10,4637€ | |
| 10,2771€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,43%972.794€, LU0219424487
-
5,94%777.121€, ES0124880008
-
5,90%772.651€, LU0351545669
-
5,69%744.329€, LU1829330668
-
5,37%702.804€, LU0674140123
-
5,13%671.798€, LU0438336421
-
4,72%617.466€, IE0033609615
-
4,60%601.783€, IE00BN8SY486
-
4,06%531.904€, LU0895805017
-
3,97%519.500€, LU0234572450
-
3,90%510.866€, IE00BWH63500
-
3,70%483.864€, LU0622664224
-
3,61%472.341€, IE00B90PV268
-
3,60%470.826€, LU1787469524
-
3,55%464.704€, LU0145379029
-
3,28%428.864€, LU0860367894
-
3,16%413.261€, ES0142538034
-
3,10%406.110€, LU1893892486
-
3,00%393.090€, ES0155598008
-
2,53%330.710€, LU1071421777
-
0,41%54.206€, ES0113288031
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.500.858€ | 57,31% |
| IE | 2.202.456€ | 16,83% |
| ES | 1.637.678€ | 12,51% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 11.340.992€ |
| Liquidez | 1.744.548€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE
LU1787469524
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD
LU1893892486
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT
LU1071421777
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0859042482
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD
IE00B3RFPB49
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX
LU1803243135
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).